與去年國內股票、債券型基金產品靚麗的業績相比,大部分QDII的成績卻持續表現不佳,其中尤以投資油氣、黃金等標的的QDII最為明顯。根據媒體此前的報道,在10只2014年內收益率下跌超10%的QDII中,有6只都是油氣主題類QDII。
據悉,自2014年6月19日布倫特原油價格高點115.71美元,到今年1月21日收于49.03美元,原油價格已下跌58%。好買財富基金研究員何波表示,目前國內發行的油氣資源類QDII基金并非直接投資于原油,而是投資于國外油氣類相關股票或行業基金,國外的油氣相關股票股價與油價呈現相關性,因而油氣QDII的凈值也間接與原油價格呈現相關性。舉例來看,諾安油氣的凈值表現與原油價格相關性較大。
天天基金網數據顯示,諾安油氣能源在2014年全年中業績下降了10.5%,而從2015年開始截至1月23日,該基金在不到一個月的時間里,業績又繼續下降了4.28%,熊市的“征兆”似乎還遠沒有離去。
或許正是QDII產品的悲慘遭遇,讓投資者大多選擇贖回份額。Wind資訊數據顯示,可比100只QDII基金中,去年份額整體縮水193.40億份,其中有82只基金份額遭遇凈贖回。而去年基金公司共成立347只新基金,其中QDII基金僅7只。此外,外匯局披露的最新數據,截至2014年12月30日,32家有QDII投資資格的基金公司,有28家基金公司的QDII額度下調,僅4家基金公司的額度增加。北京一位基金分析師表示,外匯局會根據機構QDII額度使用情況,不定期調整各家機構的投資額度。QDII基金業績不景氣,規模偏小,因此多家基金公司的QDII投資額度沒有用足,導致額度被外匯局調低。(摘自中國經濟網)