二季度基金規模數據的出爐,也讓“迷你”基金一一浮出水面。目前約有三成基金的資產規模低于2億元新基金成立門檻,約有130只基金的資產規模低于5000萬元的清盤“紅線”,其中交銀施羅德和信誠基金旗下的迷你基金最多,分別有7只和6只基金陷入“迷你”困局。
據統計,在資產規模低于5000萬元的基金中,共有7只出自交銀施羅德,分別為交銀阿爾法0.33億元、交銀等權0.19億元、交銀理財60天A和B合計0.23億元、交銀強化回報A和C合計0.18億元、交銀全球資源(QDII)0.09億元、交銀深證300ETF和交銀深證300ETF聯接分別為0.47億元和0.43億元。其中交銀強化回報為今年1月份剛剛成立的新基金,首募2.555億份。不到半年時間,就淪落至此。
事實上,交銀施羅德旗下總共有基金34只,這也就意味著旗下20%的基金都處于清盤線以下。另有交銀定期支付月月豐、交銀環球(QDII)規模不足2億元。
除被動跟蹤指數的基金外,這些迷你基金的業績多不佳。交銀阿爾法在2013年下跌超過6%,而同類基金平均漲幅近10%,其業績處于同類基金下游。交銀強化回報成立半年以來,截至7月7日的凈值僅為1.022元,相比成立時上漲2.2%,而同類基金平均漲幅為5.21%;今年以來QDII基金表現不俗,平均上漲6.69%,而交銀全球資源微漲0.5%,同樣墊底。(摘自《金融投資報》)