昨日，喜迎利好的粵傳媒及華數(shù)傳媒雙雙漲停，刺激傳媒娛樂板塊集體爆發(fā)。截至昨日收盤，傳媒娛樂板塊均漲幅達(dá)3.24%，名列行業(yè)漲幅榜前列。
機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，在轉(zhuǎn)型驅(qū)動下，大量傳媒類公司有望成為泛傳媒互聯(lián)網(wǎng)公司，這類公司有機(jī)會從丑小鴨變成小黑馬，醞釀新的投資熱點。
傳媒雙雄崛起
華數(shù)傳媒開啟連板之路
停牌一個多月的華數(shù)傳媒發(fā)布了定增預(yù)案并于昨日復(fù)牌，借助馬云及史玉柱入股光環(huán)，華數(shù)傳媒毫無懸念呈縮量一字板。
華數(shù)傳媒發(fā)布的定增預(yù)案顯示，公司擬以每股22.80元的價格，向云溪投資非公開發(fā)行28667.10萬股，募資總額65.36億元。公告顯示，云溪投資實際控制人為史玉柱和馬云。本次定增完成后，云溪投資將持有華數(shù)傳媒20%股份，鎖定期為三年。
與此同時，阿里巴巴宣布與華數(shù)集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將通過平臺、業(yè)務(wù)、資源及技術(shù)的全方位合作，共同參與到原創(chuàng)內(nèi)容、視頻通訊、游戲、音樂、教育、云計算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的布局和并購中，共同拓展文化傳媒產(chǎn)業(yè)鏈上下游。
從盤面來看，華數(shù)傳媒昨日全天僅成交1762萬元，收盤時漲停板上仍有2137.28萬股封單。有市場人士認(rèn)為，雖然華數(shù)傳媒總市值超過300億元，但流通市值僅有20億元左右，在馬云等互聯(lián)網(wǎng)大佬入股影響下，該股2-3個漲停還是可以預(yù)期的。“在移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮下，不少傳媒娛樂上市公司都希望做大做強(qiáng)，因此與互聯(lián)網(wǎng)公司達(dá)成戰(zhàn)略合作將成為主旋律。”該市場人士說。
無獨(dú)有偶，就在華數(shù)傳媒牽手阿里巴巴后，粵傳媒也與甲骨文聯(lián)姻。有媒體報道，廣東廣州日報傳媒股份有限公司與甲骨文（中國）軟件系統(tǒng)有限公司戰(zhàn)略合作簽約儀式近日在廣州日報印務(wù)中心舉行。根據(jù)戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方將建立起全面、緊密的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同推進(jìn)粵傳媒全媒體轉(zhuǎn)型發(fā)展，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手打造媒體大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)樣板工程。
受此消息影響，粵傳媒昨日早盤迅速漲停，在粵傳媒及華數(shù)傳媒的刺激下，傳媒娛樂板塊集體爆發(fā)。截至昨日收盤，除粵傳媒及華數(shù)傳媒漲停外，歌華有線及吉視傳媒分別大漲7.54%及5.56%，中視傳媒、浙報傳媒、時代出版等4股漲幅超過3%。
傳媒股高彈性
關(guān)注龍頭挖掘黑馬
在機(jī)構(gòu)眼中，傳媒板塊的每一次下跌和上漲都位于所有板塊的前列，行業(yè)的高彈性已被充分驗證。從“找趨勢”的角度來看，行業(yè)龍頭將保持更高的估值溢價；而在“追熱點”方面，事件性驅(qū)動的黑馬股也會層出不窮。
平安證券出于對市場和板塊成長性的判斷，依然維持傳媒娛樂板塊超配的建議。他們強(qiáng)調(diào)，“重組、重構(gòu)、重生”將是全年的主題，細(xì)分行業(yè)龍頭將會在產(chǎn)業(yè)鏈重組中受益，產(chǎn)業(yè)鏈布局完善的公司抗風(fēng)險能力和抗波動性較強(qiáng)，平臺型公司將會充分享受產(chǎn)業(yè)鏈利潤向下游轉(zhuǎn)移的紅利，繼續(xù)推薦順網(wǎng)科技、掌趣科技、梅花傘、浙報傳媒、人民網(wǎng)。
中金公司則認(rèn)為2014年“估值分化”會成為傳媒板塊投資主線，建議從兩個角度鎖定龍頭標(biāo)的，1）市場化層面：管理層優(yōu)秀，有能力整合行業(yè)的龍頭：樂視網(wǎng)、華策影視、藍(lán)色光標(biāo)、光線傳媒、百視通、奧飛動漫、省廣股份。
2）國企改革激發(fā)國有公司活力，給民營資本介入機(jī)會：人民網(wǎng)、百視通、光線傳媒、華策影視。另外，創(chuàng)業(yè)板再融資放開，樂視網(wǎng)、藍(lán)色光標(biāo)等急需資金的龍頭公司會迎來新一輪基本面上揚(yáng)的投資機(jī)會，建議關(guān)注。