隨著上周基金三季報(bào)的披露完畢，基金在三季度中的行業(yè)配置情況也隨之浮出水面，誰(shuí)是基金三季度最青睞的行業(yè)，誰(shuí)又備受冷落？
《證券日?qǐng)?bào)》基金部根據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至今年三季度末，基金共超配9個(gè)行業(yè)，位居超配榜前三名的行業(yè)分別是制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)以及文化、體育和娛樂(lè)業(yè)；共低配8個(gè)行業(yè)，金融業(yè)、采礦業(yè)以及交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)是基金三季度低配比例較大的3個(gè)行業(yè)。值得注意的是，自2009年四季度以來(lái)，基金已連續(xù)16個(gè)季度低配金融業(yè)。三季度末，金融業(yè)成為基金第一大低配行業(yè)，低配比例為12.32%。
制造業(yè)是基金三季度持有行業(yè)股票市值增加最大的行業(yè)，也是基金超配比例最高的行業(yè)。三季度末，基金持有制造業(yè)股票市值共計(jì)7523.64億元，比二季度末增加816.82億元，基金超配該行業(yè)比例為16.33%。510只配置制造業(yè)的偏股型基金中，僅41只基金處于低配狀態(tài)。其中，易發(fā)達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)、廣發(fā)聚豐和匯添富均衡增長(zhǎng)是三季度末持有制造業(yè)股票市值最高的3只基金。從基金公司角度來(lái)看，華夏基金管理公司三季度末持有制造業(yè)股票市值共計(jì)630.22億元，較二季度末增加63.99億元，是同期持有制造業(yè)股票市值最大和市值增加最多的基金公司。
房地產(chǎn)業(yè)是基金三季度持有行業(yè)股票市值減少最多的行業(yè)。今年三季度末，基金持有房地產(chǎn)業(yè)的股票市值共計(jì)734.03億元，比二季度末減少171.30億元，基金低配此行業(yè)的比例為0.89%。和二季度末相比，嘉實(shí)基金管理公司持有房地產(chǎn)股票市值減少最多，為22.04億元。而華夏旗下基金三季度末持有房地產(chǎn)業(yè)股票市值共計(jì)54.54億元，是同期配置房地產(chǎn)業(yè)股票市值最高的基金公司。
基金持續(xù)低配16個(gè)季度
金融業(yè)成低配比例最大行業(yè)
WIND數(shù)據(jù)顯示，三季度末，基金共超配9個(gè)行業(yè)，其中位居超配比列前三名的行業(yè)分別是制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)和文化、體育和娛樂(lè)業(yè)，超配比例分別為16.33%、4.07%和1.34%。而今年二季度末時(shí)，基金也共計(jì)超配9個(gè)行業(yè)，超配比例前兩名與三季度相同，但第三名為房地產(chǎn)業(yè)。
三季度末，基金共低配8個(gè)行業(yè)，比二季度末增加了綜合和建筑業(yè)2個(gè)行業(yè)。其中，基金低配比例較大的3個(gè)行業(yè)分別是金融業(yè)、采礦業(yè)和交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，低配比列分別為12.32%、10.78%和2.69%。二季度末，基金低配比列較大的同樣是這3個(gè)行業(yè)，當(dāng)時(shí)，采礦業(yè)是低配比例最大的行業(yè)。
值得注意的是，基金自2009年四季度起，已經(jīng)連續(xù)16個(gè)季度低配金融業(yè)。資料顯示，今年三季度末，基金持有金融業(yè)的股票市值共計(jì)1769.58億元，較二季度末的1610.63億元增加158.95億元，但是基金對(duì)金融業(yè)的低配比例同期從11.30%增至12.32%，由二季度末的第二大基金低配行業(yè)，升至三季度末的第一大基金低配行業(yè)。
WIND數(shù)據(jù)顯示，三季度末，共有70家基金公司旗下的627只基金配置了金融業(yè)股票，較二季度末的534只增加了93只。其中，主動(dòng)管理偏股型基金有353只，較二季度末的296只增加了57只。353只偏股基金中，僅32只基金在三季度末超配了金融業(yè)，其余321只基金均低配金融業(yè)。其中，低配比例最大的是匯添富社會(huì)責(zé)任、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)、景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)3只基金，低配比例均為24.84%。截至三季度末，其持有的金融業(yè)股票市值分別為0.11億元、0.11億元和0.10億元。
與其相反的是，博時(shí)主題行業(yè)、長(zhǎng)城品牌優(yōu)選、景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌3只基金，配置金融業(yè)的股票市值分別為34.70億元、32.09億元和26.08億元，位列三季度末基金持有金融業(yè)股票市值前三甲。其三季度分別超配金融業(yè)12.47%、20.39%和6.01%。
制造業(yè)增持力度最大
華夏持有市值630億元居首
WIND數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，基金持有制造業(yè)股票市值共計(jì)7523.64億元，比二季度末增加816.82億元，基金超配此行業(yè)比例為16.33%。制造業(yè)是基金三季度持有行業(yè)股票市值增加最大的行業(yè)，也是基金超配比例最大的行業(yè)。
資料顯示，三季度末，共有916只基金配置制造業(yè)股票，其中主動(dòng)管理偏股型基金有510只，占比55.68%。510只偏股基金中，有469只基金超配制造業(yè)，僅41只基金低配制造業(yè)。銀華中小盤精選、泰達(dá)宏利效率優(yōu)選、天弘周期策略是其中超配該行業(yè)比例較大的3只基金，分別超配此行業(yè)63.11%、63.11%和62.00%。而持有制造業(yè)股票市值最大的3只偏股型基金分別是易發(fā)達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)、廣發(fā)聚豐和匯添富均衡增長(zhǎng)，持有的制造業(yè)股票市值分別為134.58億元、124.65億元和85.72億元。
從基金公司角度看，三季度末，共有71家基金公司旗下基金持有制造業(yè)股票，其中有69家基金公司超配制造業(yè)，僅華宸未來(lái)和富安達(dá)2家基金公司選擇了低配，低配比列分別為4.45%和6.57%。超配制造業(yè)比例最高的基金公司是國(guó)海富蘭克林，超配比例為36.89%，持股市值為82.25億元。華夏基金管理公司三季度末，持有制造業(yè)股票市值共計(jì)630.22億元，是同期持有制造業(yè)股票市值最大的基金公司。資料顯示，三季度末，華夏持有的制造業(yè)股票市值占資產(chǎn)凈值比例為24.22%，占股票投資市值的比例為44.46%，但同期華夏基金僅超配制造業(yè)7.57%。
和二季度末基金持有的制造業(yè)股票市值相比，71家基金公司中，有56家基金公司三季度配置該行業(yè)的股票市值增加，其中華夏基金管理公司增加最多，期內(nèi)增加63.99億元。博時(shí)和華安2家基金公司三季度持有的制造業(yè)市值分別增加54.31億元和50.70億元，僅次于華夏基金。而景順長(zhǎng)城、長(zhǎng)信誠(chéng)和浦銀安盛成為三季度增減持制造業(yè)力度最大的3家基金公司，持有行業(yè)市值分別減少了13.61億元4.79億元和1.75億元。
房地產(chǎn)業(yè)減持力度最大
嘉實(shí)持有市值減少22億元
WIND數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，基金持有房地產(chǎn)業(yè)的股票市值共計(jì)734.03億元，比二季度末減少171.30億元，基金低配此行業(yè)比例為0.89%。房地產(chǎn)業(yè)是基金三季度持有行業(yè)股票市值減少最多的行業(yè)。與二季度末相比，房地產(chǎn)業(yè)在基金的行業(yè)配置排名中，從第三名滑落至第四名。
資料顯示，三季度末，共有627只基金持有房地產(chǎn)業(yè)的股票，其中主動(dòng)管理偏股型基金有352只，占比56.14%。352只偏股基金中有194只基金超配房地產(chǎn)業(yè)票，158只基金低配房地產(chǎn)業(yè)。而中歐中小盤、工銀瑞信紅利和國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)是其中超配比例較大的3只基金，分別超配此行業(yè)84.02%、31.78%和29.28%。景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)、浦銀安盛精致生活和華寶興業(yè)醫(yī)藥生物則是其中低配比例較大的3只基金，低配該行業(yè)比列分別為4.30%、4.29%和4.29%。
三季度末，持有房地產(chǎn)業(yè)股票市值最大的3只偏股基金分別是工銀瑞信核心價(jià)值、廣發(fā)小盤成長(zhǎng)、國(guó)泰金馬穩(wěn)健回報(bào)，持有的股票市值分別為134.58億元、124.65億元和85.72億元。
從基金公司角度看，三季度末，共有70家基金公司持有房地產(chǎn)業(yè)股票，其中有41家基金公司超配房地產(chǎn)業(yè)，其余29家基金公司低配房地產(chǎn)業(yè)。超配房地產(chǎn)業(yè)比例最高的基金公司是中歐基金，超配比例為10.04%，持股市值為7.74億元。而華夏基金三季度末，持有房地產(chǎn)業(yè)股票市值共計(jì)54.54億元，是同期配置房地產(chǎn)業(yè)股票市值最大的基金公司，其持有的制造業(yè)股票市值占資產(chǎn)凈值比例為2.1%，占股票投資市值的比例為3.85%，但三季度末，華夏基金低配房地產(chǎn)業(yè)的比例為0.45%。
和二季度末持有房地產(chǎn)業(yè)的股票市值相比，70家基金公司中，有51家基金公司三季度配置該行業(yè)的股票市值減少，其中嘉實(shí)基金管理公司減少的市值最多，期內(nèi)減少22.04億元，截至三季度末，嘉實(shí)旗下基金持有的房地產(chǎn)行業(yè)股票市值為28.17億元，位居基金公司持有該行業(yè)股票市值排名第十位。華安和廣發(fā)2家基金公司旗下基金三季度持有的房地產(chǎn)業(yè)股票市值分別減少18.14億元和16.51億元，僅次于嘉實(shí)基金。而國(guó)泰、長(zhǎng)城和諾安是三季度增持房地產(chǎn)業(yè)力度最大的3家基金公司，持有該行業(yè)市值分別增加了7.13億元、4.85億元和4.46億元。