在混合型基金中,從今年1月1日截至8月23日的統計看,交銀主題優選混合基金今年以來回報為-15.01%,在同類189只產品中業績墊底。
在產品業績持續下滑中,其份額亦逐季縮水。截至今年6月30日數據顯示,交銀主題優選混合期末總份額為8.6546億份,相比3月31日減少1.4186億份。同期資產規模為6.5523億元,相比3月31日減少2.6169億元。
據其8月26日晚間發布的基金半年報顯示,該基金投資行業組合中,主要亦是重倉制造業和采礦業,市值共計約5.94億元,占凈值比65.13%。
值得注意的是,據銀河證券數據顯示,交銀主題曾在2012年凈值增長率達到14.46%,在同類型56只股票上限80%的靈活配置型基金中排名第1位。由此可見,在風格忽然變化的市場,基于慣性和市場判斷的堅持,并未能夠靈活適應市場風格的變換,及時進行適應市場風格節奏的戰略配置,把握中長期經濟結構轉型、政策扶持背景下優質成長股的結構性投資機會,從而呈現出巨大反差。
而與其類似的是,去年的股基冠軍中歐中小盤,在今年的市場中,截至8月23日,位列股票型基金倒數第6名。(摘自《南方都市報》)