在整體投資業績相對優于去年的情況下,今年基金派發的“紅包”出現縮水現象。Wind數據統計顯示,前三季度所有基金合計分紅總額105.37億元,較去年前三季度的407.4億元大幅減少,合計分紅次數也從去年前三季度的310次下降到今年前三季度的224次。 不過,從具體情況來看,也有部分基金的“紅包”較去年有所增厚,其中分紅次數居前的多為債券型基金。如今年前三季度分紅次數最多的嘉實超短債基金分紅次數高達8次,其去年前三季度為5次,分紅總額也由去年前三季度的0.07億元提升至今年前三季度的0.3億元。此外,易方達歲豐添利、融通四季添利、國投瑞銀雙債增利A今年均實現分紅6次。 再以融通四季添利基金為例,這是一只兩年期封閉債基,自今年3月1日成立以來,已分紅6次,實現了“月月分紅”。基金經理蔡奕奕表示,針對該基金封閉兩年運作的特點,融通基金確立了久期匹配、持有到期、杠桿放大、較大比例投資流動性弱但收益率高的債券的投資策略,以充分利用封閉期內規模穩定的優勢,將融通四季添利基金打造成“固定期限+穩定收益”的產品。融通基金對該基金投資管理的考核中,更關注穩定回報而不是業績排名,并明確了力爭月月分紅的原則。近期發行的融通歲歲添利債券基金也打造成“固定期限+穩定收益”的特色產品,力爭做到月月分紅。 從“紅包”大小來看,今年前三季度單只基金分紅總額超過10億元的基金共有3只,分別是華夏大盤分紅兩次,分紅總額為14.50億元;興全全球視野分紅一次,分紅總額為14.10億元;海富通精選分紅一次,分紅總額為11.45億元。 投資業績是基金分紅的基礎,但并不是業績好的基金都進行了分紅,今年以來凈值增長率超過10%的基金,僅5只基金前三季度實現了分紅。有業內人士指出,分紅是基金凈值增長的一種兌現方式。今年前三季度基金合計派發的“紅包”大幅縮水,某種程度上也反映了基金對投資前景相對樂觀的態度。
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