9月10日下午。大盤(pán)波瀾不驚，一切都顯得那么安靜。
1點(diǎn)36分，頁(yè)巖氣概念山東墨龍平地驚雷，7分鐘的時(shí)間內(nèi)從跌0.48%狂拉至漲7.5%，并在收盤(pán)前沖擊漲停，最終收?qǐng)?bào)13.79，漲9.62%，成交額7.3億，換手率達(dá)到38.21%。
同樣瘋狂的還有寶莫股份，7分鐘從跌近4%拉到漲4%，收盤(pán)11.70元，大漲7.64%，成交額6.74億，換手率同樣達(dá)到34.43%。
隨后的3個(gè)交易日，山東墨龍仍舊每天創(chuàng)一個(gè)新高。
9月12日、13日，山東墨龍連續(xù)沖高回落，在高位收出帶長(zhǎng)上影線的陰線，似乎想告訴投資者一點(diǎn)什么。
9月14日，山東墨龍低開(kāi)低走，尾盤(pán)再度跳水，收?qǐng)?bào)13.17元，下跌4.15%；寶莫股份也收跌3.18%，報(bào)10.35元，已是連續(xù)第三天下跌。頁(yè)巖氣概念暫告一段落。
“很多投資者都不是很清楚頁(yè)巖氣是什么，錯(cuò)過(guò)了這波行情。”廣東達(dá)融投資管理有限公司董事長(zhǎng)吳國(guó)平對(duì)記者表示，“包括我自己也是，一直在關(guān)注這兩個(gè)股票，但因?yàn)閷?duì)頁(yè)巖氣不了解，所以沒(méi)感覺(jué)，沒(méi)參與。”
事實(shí)上，頁(yè)巖氣概念的炒作，早在今年年初就已經(jīng)開(kāi)始，當(dāng)時(shí)江鉆股份、山東墨龍等股票的炒作比較溫和，并未引起眾多投資者的注意。
從8月初開(kāi)始，炒作變得兇悍，而且炒作的龍頭從江鉆股份轉(zhuǎn)向了山東墨龍和寶莫股份。
8月1日，山東墨龍開(kāi)始受到資金關(guān)注，隨后在3個(gè)星期內(nèi)從6.31元漲到14.20元，最高漲幅達(dá)到125%，隨后稍作調(diào)整，并在8月31日以一個(gè)漲停板開(kāi)啟了第二輪拉升的序幕。
山東墨龍被爆炒的一個(gè)多月時(shí)間里，換手率經(jīng)常達(dá)到30%甚至40%以上，每天動(dòng)輒十幾個(gè)點(diǎn)的波動(dòng)，游資接力炒作痕跡明顯。
在山東墨龍的示范效應(yīng)下，眾多頁(yè)巖氣概念爭(zhēng)相表現(xiàn)。其中，寶莫股份的最高漲幅同樣達(dá)到130%，恒泰艾普也接近翻倍，其他概念股也明顯跑贏大盤(pán)。
與頁(yè)巖氣概念形成鮮明對(duì)比的是，其間兩市一直在創(chuàng)新低，絕大多數(shù)股票每天創(chuàng)新低。
而頁(yè)巖氣，幾乎每天都是萬(wàn)綠叢中的一點(diǎn)紅。
能源革命將至，政策助力
“一直都有關(guān)注頁(yè)巖氣概念股，但是沒(méi)有下手。”上海一家大型私募的老總對(duì)記者表示。與吳國(guó)平相似，他也錯(cuò)失了頁(yè)巖氣的翻倍行情。
實(shí)際上，跟他有一樣想法，但是沒(méi)有行動(dòng)的投資者，很多。記者采訪了5位私募老總，都是一樣的答復(fù)：有關(guān)注，沒(méi)動(dòng)手。
為什么都沒(méi)動(dòng)手？
他們的答案也基本一致：對(duì)頁(yè)巖氣不了解，沒(méi)感覺(jué)。
來(lái)看看頁(yè)巖氣的定義。
頁(yè)巖氣是指存在于頁(yè)巖及其夾層中,以吸附或游離狀態(tài)為主要存在方式的非常規(guī)天然氣。
其實(shí)，說(shuō)白了，就是天然氣，只是非常規(guī)的。
由于頁(yè)巖氣儲(chǔ)存形式復(fù)雜,其開(kāi)采難度遠(yuǎn)大于普通的天然氣。在上世紀(jì)80年代,美國(guó)發(fā)明了水力壓裂法,頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)才具備商業(yè)開(kāi)發(fā)價(jià)值。頁(yè)巖氣開(kāi)采技術(shù)主要包括水平井技術(shù)、多層壓裂技術(shù)、清水壓裂技術(shù)、重復(fù)壓裂技術(shù)等,這些技術(shù)的成功應(yīng)用，使美國(guó)頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)進(jìn)入了規(guī)模增長(zhǎng)期，產(chǎn)量在近年也出現(xiàn)了井噴式上升。
2005
年美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量?jī)H196 億立方米，隨后6年則呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。2006 年為283 億立方米，2010 年為1387 億立方米，2011 年為1720
億立方米，年均增長(zhǎng)高達(dá)43.1%。
瑞銀董事總經(jīng)理陶冬認(rèn)為，頁(yè)巖氣開(kāi)采規(guī)模化,有望帶來(lái)一場(chǎng)能源革命乃至文明的變數(shù)，頁(yè)巖氣成為美國(guó)三大支柱能源之一,將改變美國(guó)能源的生產(chǎn)與消費(fèi)結(jié)構(gòu),將改變?nèi)蚰茉词袌?chǎng)的格局。
正是預(yù)期中的能源革命，賦予了頁(yè)巖氣極高的想象力。
“頁(yè)巖氣商業(yè)化最好的是美國(guó)，其他國(guó)家都不成功”，南方某私募投資負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，“而且目前國(guó)內(nèi)開(kāi)采成本是天然氣的3倍，需要政策扶持，商業(yè)化空間很大，但未來(lái)如何需要觀察。”
其所指的政策扶持，正是近期頁(yè)巖氣被爆炒的催化劑。
3月16日，國(guó)家能源局正式發(fā)布《頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃(2011-2015年)》，提出至2015年,中國(guó)的頁(yè)巖氣產(chǎn)量達(dá)65億立方米,而2020年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)600-1000億立方米。預(yù)計(jì)十二五期間總投資在4000-6000億元，并隨即啟動(dòng)第一輪頁(yè)巖氣招標(biāo)。
相關(guān)概念股立即聞風(fēng)而動(dòng)。
當(dāng)日，山東墨龍漲停，收12.5元。一個(gè)多月后最高漲到18.83元，漲幅達(dá)到50%。
老牌頁(yè)巖氣概念股江鉆股份——近幾年因“可燃冰”概念被爆炒數(shù)次而聞名的一個(gè)妖股——也在3月19日復(fù)牌后封上漲停板，并在隨后的一個(gè)多月時(shí)間里大漲近80%
然而，這段時(shí)間內(nèi)，頁(yè)巖氣概念總體而言表現(xiàn)并不算瘋狂，更像是跟隨大盤(pán)做了一個(gè)超跌反彈。
好戲在后頭。
7月20日，山東墨龍推出10送10高送轉(zhuǎn)后，跟隨大盤(pán)做了最后一個(gè)挖坑洗盤(pán)，最低跌至6.31元。
時(shí)間也來(lái)到了8月初，此時(shí)，頁(yè)巖氣的第二輪招標(biāo)已是箭在弦上。
華泰金箔路是幕后導(dǎo)演和最大贏家
資料顯示，山東墨龍主要從事石油鉆采專(zhuān)用設(shè)備的設(shè)計(jì)研發(fā)、加工制造、銷(xiāo)售服務(wù)和出口貿(mào)易。
記者致電公司是否詢(xún)問(wèn)參與頁(yè)巖氣招標(biāo)事宜，其證券事務(wù)代表趙先生明確表示：“公司是設(shè)備研發(fā)制造企業(yè)，不是天然氣勘探開(kāi)采企業(yè)，不會(huì)參與頁(yè)巖氣的第二輪招標(biāo)。”
但是，市場(chǎng)卻認(rèn)定公司將從頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)中受益。
在連續(xù)幾天小陽(yáng)線拉升后，8月7日，山東墨龍開(kāi)盤(pán)不到一個(gè)小時(shí)便被封死漲停板。截至8月22日的十二個(gè)交易日中，山東墨龍收獲6個(gè)漲停板，平均兩天一個(gè)漲停，股價(jià)也隨之翻倍。
8月23日開(kāi)始，山東墨龍開(kāi)始調(diào)整，8月31日再度封上漲停，并于上周連續(xù)創(chuàng)出反彈新高。
山東墨龍被爆炒期間，平均換手率達(dá)到30%，日均成交額近5億。另一個(gè)寶莫股份同樣不甘示弱，平均換手率也在20%以上，日均成交額超3億。
大盤(pán)如此孱弱的形勢(shì)下，每天活躍在頁(yè)巖氣概念的資金達(dá)到30億以上，其火爆程度可見(jiàn)一斑。
“這個(gè)股票波動(dòng)大，換手率高，很多游資就喜歡做它，基本上都是快進(jìn)快出，做超短線。”
廣東達(dá)融投資管理有限公司董事長(zhǎng)吳國(guó)平表示。
龍虎榜數(shù)據(jù)證實(shí)了他的說(shuō)法。幕后有大莊。
記者從龍虎榜數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，華泰證券南京江寧金箔路證券營(yíng)業(yè)部——此前名不見(jiàn)經(jīng)傳的一個(gè)次新?tīng)I(yíng)業(yè)部——是本輪頁(yè)巖氣概念炒作幕后的大莊家。
8月9日，華泰證券南京江寧金箔路證券營(yíng)業(yè)部接過(guò)前日興業(yè)證券南寧金浦路證券營(yíng)業(yè)部和中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部的棒子，買(mǎi)入1261萬(wàn)，位列當(dāng)日買(mǎi)入營(yíng)業(yè)部第一位，正式入主山東墨龍，成為活躍在該股中的幕后主力。
在8月9日至9月11日這一個(gè)月里，山東墨龍共計(jì)19次登上個(gè)股龍虎榜，其中出現(xiàn)了該營(yíng)業(yè)部的身影出現(xiàn)了9次，而且交易量越來(lái)越大。
上述8月9日買(mǎi)入1261萬(wàn)后，8月10日便賣(mài)出1417萬(wàn)，大賺156萬(wàn)，吃了一個(gè)漲停還不止。嘗到甜頭后，隨即在當(dāng)日買(mǎi)回去716萬(wàn)。
之后，8月13日繼續(xù)買(mǎi)入1775萬(wàn)，8月14日買(mǎi)入1443萬(wàn)，同時(shí)減倉(cāng)768萬(wàn)。8月15日，一次性賣(mài)出3484萬(wàn)，本輪戰(zhàn)罷豪賺350萬(wàn)。
17日，該營(yíng)業(yè)部再度出擊，買(mǎi)入2233萬(wàn)，20日繼續(xù)加倉(cāng)707萬(wàn)，并兌現(xiàn)73萬(wàn)的籌碼。22日，斬獲2個(gè)漲停后，一次性?xún)冬F(xiàn)利潤(rùn)，賣(mài)出3334萬(wàn)。這一戰(zhàn)再賺434萬(wàn)。
時(shí)間來(lái)到9月份。稍事休息后，該營(yíng)業(yè)部再度勇猛出擊，這一次來(lái)勢(shì)更兇：9月10日，該營(yíng)業(yè)部豪擲4312萬(wàn)掃貨，占了當(dāng)天總成交額近6%。次日繼續(xù)大幅買(mǎi)入2270萬(wàn)，同時(shí)賣(mài)出1609萬(wàn)，凈加倉(cāng)661萬(wàn)。儼然已是該股不折不扣的莊家。
該營(yíng)業(yè)部的資金實(shí)力，已可見(jiàn)一斑。
顯然，如果故事僅限于此，并不算精彩。
進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，該營(yíng)業(yè)部在近一個(gè)月中共計(jì)63次出現(xiàn)在龍虎榜中，其中幾乎全部是頁(yè)巖氣概念。如5次現(xiàn)身寶莫股份，成交額超過(guò)6000萬(wàn)；8月10日-13日動(dòng)用超過(guò)1個(gè)億的資金買(mǎi)賣(mài)湖南發(fā)展，另外海默科技，江鉆股份、湖南發(fā)展、石煤裝備、藍(lán)英裝備等頁(yè)巖氣概念股也盡數(shù)參與炒作。
初略估計(jì)，該營(yíng)業(yè)部此番用于炒作頁(yè)巖氣概念的資金不下5個(gè)億。
記者就近期大幅炒作頁(yè)巖氣概念股一事致電該營(yíng)業(yè)部，對(duì)方含糊其辭，表示不方面透露任何信息。
除了該營(yíng)業(yè)部，光大證券奉化南山路證券營(yíng)業(yè)部也頻繁參與頁(yè)巖氣概念炒作，在山東墨龍和寶莫股份均現(xiàn)身5次，參與金額僅次于華泰證券南京江寧金箔路證券營(yíng)業(yè)部。該營(yíng)業(yè)部與華泰金箔路營(yíng)業(yè)部手法相似，都是玩漲停一日游。
此外，游資最為活躍深圳泰然九路營(yíng)業(yè)部也赫然在列，但有退居二線的跡象。
游資一個(gè)個(gè)賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)，高管更是忙著減持套現(xiàn)，笑得不亦樂(lè)乎。
高管頻套現(xiàn) 高處不勝寒
高管持股變動(dòng)信息顯示，寶莫股份董事王會(huì)臣在8月21日、23日、27日及9月4日密集減持5萬(wàn)、12萬(wàn)、2萬(wàn)和10萬(wàn)股，累計(jì)套現(xiàn)近300萬(wàn)；而監(jiān)事張董仕則在8月22日減持1.2萬(wàn)股，套現(xiàn)11.3萬(wàn)元。
高管頻繁套現(xiàn)，或是其已感受到了股價(jià)在高處的寒意。
“國(guó)內(nèi)頁(yè)巖氣發(fā)展的空間很大，但走出來(lái)需要時(shí)間。”上述南方某私募投資負(fù)責(zé)人表示，“相關(guān)概念股都已經(jīng)漲了一波，行情能否繼續(xù)就要看后續(xù)的訂單情況。主題投資就是這樣，你不知道他有多高，但一旦調(diào)整，很難回來(lái)。”
廣東達(dá)融投資管理有限公司董事長(zhǎng)吳國(guó)平相對(duì)較為樂(lè)觀，“像山東墨龍和寶莫股份這種股票，還是有很多游資愿意玩的。首先這些股票的技術(shù)形態(tài)還沒(méi)完全走壞，預(yù)期還比較好；其次是目前的大盤(pán)也相對(duì)穩(wěn)定了，游資做起來(lái)也更有底氣。”
“不過(guò)，”他進(jìn)一步補(bǔ)充道，“頁(yè)巖氣炒作的消息已經(jīng)兌現(xiàn)，后市上漲的動(dòng)力仍需繼續(xù)觀察。”
安信證券也發(fā)布研究報(bào)告，認(rèn)為市場(chǎng)對(duì)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司的估值溢價(jià)來(lái)自國(guó)家出臺(tái)相關(guān)支持政策的刺激效應(yīng)，后續(xù)值得關(guān)注的催化因素包括對(duì)頁(yè)巖氣開(kāi)采的補(bǔ)貼以及稅收優(yōu)惠政策等，能夠從頁(yè)巖氣開(kāi)采中實(shí)質(zhì)受益的公司才值得長(zhǎng)期價(jià)值投資。
但，聰明的投資者不會(huì)想吃魚(yú)尾。