|
隨著多數國際電子大廠發布財報并調整預期，市場對第三季電子行業可能出現的旺季不旺格局認知度比較高，行業及公司向下的預期調整比較充分；另外，目前離9月-10月份傳統旺季還有1個月的空白期，市場具有再次向上預期的空間及可能性，分析人士表示，考慮到去年同期的業績基數較低，第三季業績同比增速數據將比第二季有所改善，相比其他行業，電子信息行業仍具有投資價值。
昨日，電子信息板塊異軍突起，據《證券日報》研究中心和同花順IFIND統計顯示，板塊上漲2.79%，其中在大單資金追捧下有11只電子信息股漲停，分別為深天馬A（6812.71萬元）、華東科技（4036.60萬元）、蘇大維（3634.98萬元）、安潔科技（2645.26萬元）、環旭電子（1862.31萬元）、中穎電子（1394.86萬元）、星星科技（1314.64萬元）、得潤電子（1157.56萬元）、福日電子（272.66萬元）、中威電子（203.75萬元）和雷曼光電（79.17萬元），累計大單凈流入2.34億元。
銀河證券認為，業績增長確定、前期股價表現較好的安防監控子行業、蘋果產業鏈公司股價出現調整，與短期內估值及預期較高有關，基本面并未發生變化，預計市場依然將回到確定成長邏輯。核心標的：海康威視、水晶光電、安潔科技、歌爾聲學、信維通信。
中信建投認為，進入到8月份，電子行業的結構性行情已延續了超過一個季度，蘋果產業鏈、智能終端產業鏈和安防行業的景氣度依舊保持高位；受制于持續較高的成本與相對較低的產能利用率，強周期的電子行業公司業績短期仍難有較大改善。
投資建議，安潔科技（國內功能性器件龍頭，受益新iPad、Ultrabook趨勢顯著）、長盈精密（受益于移動電子產品外觀金屬化趨勢與智能手機需求爆發增長，2012年收益產品升級與客戶結構升級兩條路線，業績高速增長）、欣旺達（受益于新增產能釋放與手機市場回暖）、勤上光電（國內LED路燈龍頭，受益LED路燈行業需求快速啟動）。此外觸摸屏領域建議重點關注擁有大尺寸生產潛力的長信科技和擁有充足小尺寸產能、大尺寸技術領先的薄膜觸摸屏技術領先者歐菲光。
|