隨著近期招商銀行、交通銀行、建設銀行等多家上市銀行陸續公布2011年年報,銀行系基金公司盈利狀況密集曝光。同是銀行系基金,但盈利狀況卻分化嚴重。僅有建信和招商兩家基金實現盈利逆勢增長,交銀施羅德和農銀匯理盈利下滑嚴重,而民生加銀和浦銀安盛基金暫時仍難以擺脫虧損境地。
交通銀行今日公布的年報顯示,其持有65%股權的交銀施羅德基金2011年全年實現凈利潤人民幣1.97億元。2011年末,交銀施羅德基金管理的資產規模為人民幣449.67億元,專戶業務日均規模全年保持在人民幣160億元左右。相比2010年,交銀施羅德基金凈利潤下降幅度達到44.82%,該基金在2010年凈利潤高達3.57億元。其凈利降幅超過此前曝光的農銀匯理基金,農銀匯理去年凈利潤下滑31.75%。
同樣是銀行系基金,建信基金和招商基金則在去年實現逆勢增長。據建設銀行日前發布的年報顯示,其持股65%的建信基金在2011年實現凈利潤1.13億元,較2010年增長11.88%。2011年,建信基金順利完成八只新基金的募集工作并已平穩運行,是當前新發基金數量最多的公司之一。截至2011年末,建信基金共管理21只基金產品,基金資產凈值486.93億元。
招商銀行今日公布的年報則顯示,持有33.4%股權的招商基金業績同樣飄紅,該基金2011年全年實現營業收入6.02億元,比上年增長6.35%;實現凈利潤1.71億元,比上年增長5.10%。截至2011年底,招商基金總資產8.63億元,凈資產6.36億元,共管理22
只開放式基金、4個社保組合、20個年金組合、26個專戶理財組合、2個QFII組合,合計管理資產規模605.72億元。
作為成立較晚的銀行系基金,民生加銀基金去年規模增長顯著,虧損有所收窄。據民生銀行日前發布的年報顯示,旗下民生加銀基金在2011年實現營業收入5058萬元,虧損2993萬元,虧損額較2010年減少近2500萬元。截至去年底,民生加銀基金總資產為7299萬元,凈資產為4070萬元,資產管理規模為51.66億元,較2010年末增長96%。此前,另一家銀行系基金浦銀安盛被曝光的財務狀況顯示,該公司去年虧損4028萬元,還沒看到虧損收窄的跡象。
除銀行系基金外,券商系的國海富蘭克林基金盈利首次曝光。據國海證券本周公布的年報顯示,國海富蘭克林基金在2011年度實現營業收入28605萬元,利潤總額10305萬元,凈利潤7731萬元。與上年同期相比,基金公司各項財務指標未發生重大變化。據悉,國海證券持有國海富蘭克林基金51%的股權,截至2011年底,該基金公司總資產為48273萬元,凈資產為42558萬元。