2011年一季度結束,基金一季度業績也水落石出:中小盤股票回調力度頗大,去年表現一般的藍籌股卻相對走強。指數方面,一季度上證指數上漲4.27%,滬深300上漲1.66%,中小板指數下跌6.32%。受此影響,今年一季度偏股型基金之間的業績分化嚴重,在可比的422只偏股型基金中,141只基金實現正收益,占比僅在三成左右。
銀河證券基金研究中心的統計數據顯示,截至3月31日,在可比的217只標準股票型基金中,有40只基金今年實現了正收益,僅占18.4%,177只基金處于下跌狀態。一季度表現前三名的基金分別為南方隆元產業主題,增長10.13%;長城品牌,增長8.63%;鵬華價值,增長7.82%。博時主題、景順長城能源基建分列第4、第5位。
受市場風格轉換明顯的影響,一季度重倉中小盤股票基金凈值跌幅比較大,上海3家基金公司旗下4只基金凈值跌幅超過10%。
指數型基金方面,偏大盤的指數型基金表現搶眼。截至3月31日,華寶興業上證180價值交易型開放式指數基金(ETF)今年凈值上漲6.23%,排名第一,申萬巴黎滬深300價值指數基金上漲6.22%,排名第二,華泰柏瑞上證紅利ETF上漲6.13%,排名第三。增強型指數基金方面,富國天鼎中證指數增強基金凈值上漲6.47%、富國滬深300指數增強基金凈值上漲5.05%、中海上證50指數增強基金凈值上漲5.02%,占據前三名。
業績數據顯示,混合型基金和靈活配置型基金的業績分化也比較明顯,在同類型可比基金中,僅有不到3成的基金實現了正收益。王亞偉管理的華夏大盤和華夏策略今年一季度業績排名仍然靠前。
具體來看,一季度在股票上限為95%的混合偏股型基金中,可比的43只基金中有10只基金實現了正收益,其中,上投摩根中國優勢凈值增長6.45%,排名第一,華夏大盤凈值增長4.33%,排名第二,富國天瑞(100022,基金吧)凈值增長3.34%,排名第三。在股票上限為80%的混合偏股型基金,可比的29只基金中有9只基金實現了正收益,位列前三名的基金為寶盈鴻利、國聯安小盤精選、海富通精選(519011,基金吧),凈值分別增長2.48%、2.36%、1.32%。
合格境內機構投資者(QDII)方面,業績排名靠前的主動型基金為海富通海外,凈值增長7.58%,華夏全球增長3.68%,招商全球資源增長3.45%,占據了前三名位置。