QDII基金的“抗打擊能力”正在提升。去年在經歷歐債危機等不利因素背景下,QDII基金實現整體凈值正增長,且業績優于國內股基;新年伊始,雖然美歐公布的就業數據令人心寒,但海外市場依舊延續了先前的漲勢,QDII基金整體凈值水漲船高,迎來新年開門紅。
分散投資的價值
去年滬深股市寬幅震蕩,上證綜指全年下跌14.31%,深證成指下跌9.06%。在如此復雜環境下,國內偏股型基金全年平均業績增長0.72%;同樣是去年,歐債危機陰霾再起,攪動全球市場,不過在下半年的一波行情中,QDII基金上揚勢頭強勁,最終以整體凈值正增長的姿態完美收官,且業績優于國內股基。
天相數據統計顯示,去年上半年,納入統計范圍的9只QDII基金(成立滿一年或以上)的平均單位凈值增長率為-8.97%,正當業內人士開始感嘆QDII基金再次面臨“時運不濟”之時,下半年海外市場一波上揚行情成就其“守得云開見月明”。數據顯示,去年全年這9只QDII基金的平均單位凈值增長率為5.75%。其中上投亞太優勢、工銀全球和華夏全球3只基金一馬當先,其去年單位凈值增長率分別為14.00%、9.27%和8.86%。
而新一批出海的QDII基金去年也有不小斬獲,上證報資訊數據顯示,粗略計算,在2010年成立的18只新QDII基金,去年平均單位凈值增長率為4.50%。其中招商全球、國泰納指和匯添富亞澳精選3只基金較為突出,其一年單位凈值增長率分別為21.2%、15.0%和11.7%。分析人士認為,新基金受益于其建倉期的保護,可以在海外市場出現劇烈波動時在一定程度上規避風險,因此新基金在2010年頗有所收獲;而從新老基金的業績紛紛跑贏國內偏股型基金來看,其分散風險的投資價值已逐漸顯現。
新年開門紅
新年伊始,QDII基金再度全線飄紅。數據顯示,納入統計范圍的27只QDII基金上周平均單位凈值增長率為1.10%,實現開門紅。
從單只基金來看,海富通海外、華安香港和嘉實海外3只基金業績突出,其單周凈值增長率分別為3.42%、3.13%和2.94%;易方達亞洲、華寶海外和國泰納指緊隨其后,其單周凈值增長率分別為2.83%、2.75%和2.68%;恒生H股、建信全球機遇、博時亞太等QDII基金也紛紛上漲,漲幅在0到2.22%之間;與此同時,上周有2只QDII基金凈值出現負增長,不過跌幅較小,皆在1.00%以內。
上周,美歐股市漲勢在最后一個交易日遭遇就業數據突襲,美國新增就業人口遠弱于預期,歐盟失業率則依然高居兩位數。受不佳就業數據影響,當日美股三大指數全線下挫,不過三大指數的周線依然連續六連陽,QDII基金凈值依舊實現整體翻紅。
展望QDII基金的后續走勢,分析人士表示,本周美股財報季拉開序幕,或將決定市場走向。“一旦企業發布良好業績,股市就有繼續向上動力,反之亦然”,費城PNC財富管理公司的詹姆斯·達尼根如此表示。