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博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)基金擬任基金經(jīng)理劉建偉表示，近期下跌是在全球貨幣流動(dòng)性寬松背景下，資產(chǎn)價(jià)格迅速上漲后帶來的獲利回吐與正常調(diào)整。在流動(dòng)性充裕仍會(huì)持續(xù)的大背景下，未來市場(chǎng)仍然存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，可以謹(jǐn)慎看好。劉建偉認(rèn)為，可以圍繞貨幣政策和“十二五”規(guī)劃兩大投資主線進(jìn)行布局。
貨幣政策主線，可以分為通脹受益和匯改受益兩大方面。順著通脹受益這個(gè)概念可以尋找一些議價(jià)能力比較強(qiáng)的行業(yè)，特別是那些加了價(jià)還能把東西賣出去的公司值得重點(diǎn)關(guān)注。對(duì)于匯改受益，鑒于人民幣升值的趨勢(shì)確定，那些能夠改善資產(chǎn)負(fù)債表的行業(yè)如航空業(yè)，同樣值得關(guān)注。
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