自上周五以來(lái),A股市場(chǎng)猶如冬日的寒風(fēng)異常凜冽，僅3個(gè)交易日上證指數(shù)便下跌了8.04%，兩市資金共計(jì)流出293.68億元。
統(tǒng)計(jì)顯示，在這3個(gè)交易日中，僅醫(yī)藥板塊資金流入5855.44萬(wàn)元，下跌1.51%。而有色金屬板塊的資金流出量最大為40.219億元，下跌16.14%，其次，分別是化工化纖流出（24.74億元）下跌9.67%，煤炭石油流出（24.23億元）下跌11.21%。而有色金屬和煤炭石油則是10月以來(lái)至11月11日漲幅居前的板塊，但資金流出也非常顯著。
四大強(qiáng)勢(shì)板塊資金流出量明顯
10月的A股市場(chǎng)無(wú)疑是“煤飛色舞”的行情。統(tǒng)計(jì)顯示，自9月30日至11月11日，在整個(gè)A股市場(chǎng)中，漲幅最大的板塊便是有色金屬板塊上漲了41.85%，在有色金屬迎來(lái)無(wú)比輝煌戰(zhàn)績(jī)的時(shí)候，自9月30日至11月11日，有色金屬板塊換手率也高達(dá)115.46%，在有色金屬板塊中的58只股票的加權(quán)均價(jià)為20.76元。
在自上周五（11月12日）至昨日的3天交易中，有色金屬板塊的表現(xiàn)也出現(xiàn)了急轉(zhuǎn)直下，僅這3個(gè)交易日，便下跌了16.14%，主力資金流出40.22億元,再次成為整個(gè)市場(chǎng)中,資金流出最多的板塊。
其中，太原剛玉自9月30日至11月11日，漲幅最大達(dá)95.95%，期間的換手率高達(dá)300.93%。僅11月12日，太原剛玉交易中總成交金額為175799萬(wàn)元。為此，深交所發(fā)布公告稱，截止2010年11月12日，太原剛玉A股股票交易價(jià)格連續(xù)三個(gè)交易日（2010年11月10日、11日、12日）收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)20％。根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)的情況。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司正就股票交易波動(dòng)情況進(jìn)行必要的核查，公司申請(qǐng)股票于2010年11月15日起停牌，待公司完成相關(guān)核查工作并公告后復(fù)牌。如此，公司的停牌也幸免了近3個(gè)交易日的大跌。
其次的豫光金鉛則沒(méi)有如此的幸運(yùn)了。在其股價(jià)自9月30日至11月11日，大漲94.08%，期間的換手率高達(dá)273.83%之后，自上周五，僅3個(gè)交易日，該股股價(jià)下跌了11.69%，資金流出達(dá)4588.981萬(wàn)元，昨日收盤(pán)于34.76元。
自9月30日至11月11日以來(lái)，漲幅位居第二位的板塊便是券商股，期間漲幅達(dá)39.32%，換手率達(dá)65.39%，而自上周五以來(lái)的近3個(gè)交易日券商股大跌14.11%，資金流出14.21億元。
在這16家券商股中，自9月30日至11月11日以來(lái)，廣發(fā)證券漲幅最大上漲了91.02%。期間的換手率達(dá)335.75%，而在近3個(gè)交易日中，該股股價(jià)大跌了17.87%，資金流出達(dá)7346.669萬(wàn)元，昨日收盤(pán)于47.88元。其次是興業(yè)證券，自9月30日至11月11日以來(lái)，上漲了52.76%。期間的換手率高達(dá)637.04%，而在近3個(gè)交易日中，該股股價(jià)大跌了16.48%，資金流出達(dá)11881.9萬(wàn)元，昨日收盤(pán)于18.96元。
機(jī)械行業(yè)，自9月30日至11月11日以來(lái)，漲幅位居第三，期間漲幅達(dá)32.33%，換手率達(dá)79.25%，而自上周五以來(lái)的近3個(gè)交易日機(jī)械板塊下跌8.03%，資金流出16.58億元。
在機(jī)械板塊里的125家個(gè)股中，自9月30日至11月11日以來(lái)，精功科技漲幅最大上漲了93.57%。期間的換手率達(dá)182.07%，而在近3個(gè)交易日中，該股股價(jià)依然堅(jiān)挺上漲了1.16%，資金流入1668.715萬(wàn)元，昨日收盤(pán)于27.12元。其次是濰柴動(dòng)力，自9月30日至11月11日以來(lái)，上漲了69.33%。期間的換手率高達(dá)94.77%，而在近3個(gè)交易日中，該股股價(jià)大跌了11.91%，資金流出達(dá)11899.844萬(wàn)元，昨日收盤(pán)于111.87元。
自9月30日至11月11日以來(lái)，漲幅位居第四位的板塊便是煤炭石油，期間漲幅達(dá)28.37%，換手率達(dá)10.76%，而自上周五以來(lái)的近3個(gè)交易日券商股大跌11.21%，資金流出24.23億元。
在煤炭石油的47家個(gè)股中，自9月30日至11月11日以來(lái)，國(guó)陽(yáng)新能漲幅最大上漲了109.38%。期間的換手率達(dá)151.08%，而在近3個(gè)交易日中，該股股價(jià)大跌了16.85%，資金流出達(dá)25638萬(wàn)元，昨日以27.09元跌停收盤(pán)。其次是恒源煤電，自9月30日至11月11日以來(lái)，上漲了81.72%。期間的換手率高達(dá)301.62%，而在近3個(gè)交易日中，該股股價(jià)大跌了12.44%，資金流出達(dá)3731.71萬(wàn)元，昨日以47.43元跌停收盤(pán)。
基金重倉(cāng)股凈流出200億元
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，三季度基金現(xiàn)身1411家公司前十大流通股東中，基金持股數(shù)量超1000萬(wàn)股以上的個(gè)股有788只，這些個(gè)股近3個(gè)交易日凈流出總額為212.94億元，占A股市場(chǎng)資金凈流出的72.51%。
其中，近3個(gè)交易日基金重倉(cāng)股資金凈流出的個(gè)股有575只，占比73.06%，而期間資金凈流出超1億元的個(gè)股有72只，而基金重倉(cāng)股占去了36只（基金持股數(shù)量超億股）。
近3個(gè)交易日凈流出資金超1.5億元的個(gè)股分別為紫金礦業(yè)（4.71億元）、萬(wàn)科A（4.11億元）、中信證券（3.38億元）、西山煤電（3.29億元）、國(guó)陽(yáng)新能（2.56億元）、山東黃金（2.35億元）、招商銀行（2.10億元）、興業(yè)銀行（1.96億元）、上海汽車（1.91億元）、中金嶺南（1.91億元）、南方航空（1.90億元）、三一重工（1.79億元）、光大銀行（1.79億元）、浦發(fā)銀行（1.74億元）、遼寧成大（1.67億元）、海螺水泥（1.55億元）和福耀玻璃（1.54億元），這些個(gè)股基金持股數(shù)量分別為19083.16萬(wàn)股、137508.47萬(wàn)股、28015.54萬(wàn)股、16355.08萬(wàn)股、12851.32萬(wàn)股、14524.96萬(wàn)股、225384.75萬(wàn)股、71332.50萬(wàn)股、41376.02萬(wàn)股、14725.41萬(wàn)股、26065.19萬(wàn)股、23737.23萬(wàn)股、54555.82萬(wàn)股、118434.82萬(wàn)股、17546.33萬(wàn)股、11859.81萬(wàn)股和22138.81萬(wàn)股，9月30日以來(lái)漲幅分別為54.49%、17.54%、48.67%、41.05%、109.38%、22.88%、16.59%、23.11%、18.92%、50.18%、42.05%、66.38%、39.94%、14.01%、37.75%、16.03%。
從持股比例來(lái)看，基金持股比例超兩成的69只近3日凈流出個(gè)股中，而山東黃金（23533.61萬(wàn)元）、光大銀行（17873.44萬(wàn)元）、中興通訊（14219.44萬(wàn)元）、濰柴動(dòng)力（11899.84萬(wàn)元）、鹽湖鉀肥（11391.90萬(wàn)元）、蘇寧電器（7805.03萬(wàn)元）、祁連山（6891.17萬(wàn)元）、寧波港（6089.39萬(wàn)元）和福田汽車（5595.82萬(wàn)元）等個(gè)股近3日資金凈流出超5000萬(wàn)元，三季度末基金持股比例分別為20.99%、22.27%、21.95%、24.64%、29.83%、36.23%、20.54%、24.43%和28.70%。
通過(guò)對(duì)比發(fā)現(xiàn)，基金重倉(cāng)股近3個(gè)交易日凈流出超億元的個(gè)股中，總市值超過(guò)1000億元的大盤(pán)藍(lán)籌股占據(jù)12個(gè)席，整個(gè)A股市場(chǎng)總市值大盤(pán)藍(lán)籌股僅37只，而基金重倉(cāng)股凈流出上億元占去了32.43%，這些個(gè)股近3個(gè)交易日資金凈流出分別為中國(guó)石化（1.25億元）、中國(guó)神華（1.26億元）、招商銀行（2.10億元）、浦發(fā)銀行（1.74億元）、光大銀行（1.79億元）、中國(guó)國(guó)航（1.10億元）、興業(yè)銀行（1.96億元）、上海汽車（1.91億元）、中信證券（3.38億元）、紫金礦業(yè)（4.71億元）、三一重工（1.79億元）和中國(guó)遠(yuǎn)洋（1.24億元）。
市場(chǎng)認(rèn)士認(rèn)為，近幾日受大盤(pán)暴跌的影響，前期大部分個(gè)股股價(jià)上漲較大，而近期獲利套現(xiàn)的可能性也比較大，基金主要以短期投資為主，出售部分手中籌碼也是情理之中的事。