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2010-09-03 作者：記者 桑彤/綜合報道 來源：經濟參考報
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在中小板指數再創新高的帶領下，本周(8月26日-9月1日)滬深基金指數走勢分化明顯，雖整體以上漲報收，但深強滬弱格局明顯。在股市持續震蕩盤整的情勢下，債券型基金受到投資者的熱捧，出現久違的“一日售罄”盛況。
備受市場關注的企業半年報已全部發布完畢，在各行業上半年業績平穩的情況下，股指并未有大幅波動，基指也在波瀾不驚下穩步走高。統計顯示，滬基指9月1收于4147.65點，8月25日收于4120.95點，上漲26.70點，漲幅為0.65%；深基指9月1日收于4700.66點，8月25日收于4645.02點，上漲55.64點，漲幅為1.20%。
指數型基金隨大盤整體上漲的同時，深強滬弱格局明顯。統計顯示，本周指數型基金平均凈值上漲1.52%，ETF基金平均上漲1.78%。各類指數型基金中，兩極分化現象明顯。在今年中小板指數再創新高的市場環境下，以中小盤為主要投資標的的ETF基金漲幅在3%以上，而個別以大盤股為主要投資標的的ETF竟出現下跌。其中，華夏中小板ETF漲幅居首，達到4.88%，而上證央企ETF和上證180ETF跌幅卻分別達到0.48%和0.12%。
封閉式基金在投資安全墊提高后，近幾周二級市場價格和凈值表現出奇的一致，繼續擴大折價空間。統計顯示，本周封閉式基金二級市場價格上漲1.08%，加權平均凈值上漲1.18%，從而促使折價率擴大0.18個百分點至11.14%。其中，傳統型封閉式基金的整體折價率已接近17%，且走勢呈現持續擴大的現象，表明市場情緒上投資者的熱情有所下降。
從換手率來看，封閉式整體的換手率有大幅上升，其中主要是銀華銳進和銀華穩進的換手率非常高，分別為43.25%和11.84%，其余的交易頻率都相對較低。對此，浙商證券基金分析師邱小平認為，導致銀華分級基金高換手率主要有兩方面原因：一是深證100的走勢強于大市，銀華的產品有明顯的超額收益；另一個方面是該產品的溢價使得一二級市場上出現套利機會。
債券型基金則因為股票市場長期調整而受到投資者的熱捧。今年以來絕跡的基金一日售罄盛況在本周出現，且兩只基金均為債券型基金。華富強化回報債基和富國匯利債基首日發售分別募集20億元和30億元，可謂給債券市場注入一股暖流。統計顯示，本周債券型基金平均凈值上漲0.59%至1.094元。在債券型基金的選擇上，專家建議選擇參與股市較謹慎的債券型基金，目前股市仍未有趨勢性行情的情況下，期望債券型基金去博取波段性超額收益有點勉為其難，但在目前可轉債債性增強、安全邊際較高的情況下，可適當關注一些二季度配置了轉債的債基。
海外市場方面，美國房市數據不佳和歐洲債務問題干擾市場，伴隨部分新興國家經濟數據不如預期，引發全球股市震蕩。受此影響，本周QDII基金平均凈值下跌0.02%至0.945元。好買基金分析認為，市場普遍預期美國政府后續會出臺一系列支持政策，短期來看市場或有短期性機會，投資者可以少量參與，長期來看，還將取決于出臺的刺激政策的力度以及經濟數據的改善速度。
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