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日前，工銀瑞信基金管理有限公司發(fā)布公告稱，旗下工銀瑞信滬深300指數(shù)基金擬按每10份派0.3元的比例向投資人派發(fā)紅利，權(quán)益登記日、除息日均為1月22日，紅利發(fā)放日為1月25日。選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按1月22日除息后的基金份額轉(zhuǎn)換為基金份額。這是成立不到一年的工銀滬深300指數(shù)基金第三次分紅。
銀河數(shù)據(jù)顯示，截止到2009年底，工銀滬深300成立以來(lái)累計(jì)收益達(dá)42.79%，截至2010年1月11日，共實(shí)現(xiàn)可分配收益突破1.6億元，為持有人創(chuàng)造了豐厚的分紅基礎(chǔ)。虎年伊始，工銀滬深300還開(kāi)行業(yè)先河，將管理費(fèi)由0.6%調(diào)整為0.5%，100萬(wàn)元以下資金申購(gòu)費(fèi)將從1.5%調(diào)整為1.2%，成為市場(chǎng)上綜合管理費(fèi)率最低的指數(shù)基金之一。來(lái)自銀行渠道的信息顯示，工銀滬深300今年繼續(xù)保持凈申購(gòu)。 |