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1月18日，海南板塊再續(xù)強勁走勢，成為主力圍獵的第一目標，包括羅頓發(fā)展、海南高速、海德股份、羅牛山在內的4只個股漲停，帶動該板塊個股全線飄紅。
近段時間，受區(qū)域振興規(guī)劃等消息的刺激，繼上海、重慶等區(qū)域板塊之后，題材豐富的安徽、新疆、海南、西藏等板塊呈現(xiàn)熱點輪動之勢，給市場帶來生機和新亮點。分析人士認為，區(qū)域振興可能會成為今年促進中國經濟繼續(xù)回升向好的新的重要引擎。
海南板塊：“國際旅游島”概念發(fā)力
《國務院關于推進海南國際旅游島建設發(fā)展的若干意見》1月4日公布，將海南建設國際旅游島上升為國家戰(zhàn)略。
意見提出，海南國際旅游島建設發(fā)展六大戰(zhàn)略定位，即中國旅游業(yè)改革創(chuàng)新的試驗區(qū)，世界一流的海島休閑度假旅游目的地，全國生態(tài)文明建設示范區(qū)，國際經濟合作和文化交流的重要平臺，南海資源開發(fā)和服務基地，國家熱帶現(xiàn)代農業(yè)基地。受此利好影響，近期海南板塊成為了為數(shù)不多的人氣板塊。
分析人士表示，未來海南國際旅游島主要有三大看點：一是零關稅，將來到海南購買進口商品，最高可能較現(xiàn)在便宜40%；二是博彩業(yè)，今后海南可能發(fā)行新型彩票，與目前的體彩和福彩不同；三是免簽證，未來將有更多國家的游客來海南旅游實行免簽證。
從市場投資的角度來看，長江證券發(fā)布研究報告認為，海南國際旅游島規(guī)劃將使得房地產、旅游彩票、交通運輸、商業(yè)等四大產業(yè)受益。其中，房地產行業(yè)將直接受益于海南島規(guī)劃建設，包括商業(yè)地產、旅游地產以及普通居住地產在內的房地產投資將獲得較快增長。
安徽板塊：中部崛起戰(zhàn)略成就淘金寶地
有消息稱，《皖江城市帶承接產業(yè)轉移示范區(qū)規(guī)劃》即將出臺。2009年2月，國務院就批準了安徽省設立皖江城市帶承接產業(yè)轉移示范區(qū)，國家各方面都給予了高度的重視。
華泰聯(lián)合證券對此表示，這是安徽省迄今為止第一個進入國家層面的規(guī)劃，標志著安徽板塊的發(fā)展上升到國家戰(zhàn)略高度。隨著前期工作的不斷推進，預計該規(guī)劃有望在春節(jié)前出臺。
安徽是中部的東部，是接受國際產業(yè)轉移或迎接東部沿海發(fā)達地區(qū)產業(yè)梯度轉移的最佳承接地。皖江城市帶承接產業(yè)轉移示范區(qū)將打造以長江為軸、合肥和蕪湖為雙核、宣城和滁州為兩翼的產業(yè)布局，范圍包括合肥、馬鞍山、蕪湖、銅陵、安慶、巢湖、池州、宣城、滁州等9個地市，與“長三角”率先實現(xiàn)“無縫對接”。這將推動安徽經濟加快發(fā)展，促進中部地區(qū)崛起。
華泰聯(lián)合證券稱，安徽板塊迎來歷史性的發(fā)展機遇，而國家、地方政府也十分支持運用并購重組的方式進行各方面資源的整合，預計安徽板塊未來并購重組的力度會不斷加大，進程也會加快。目前安徽板塊有60家上市公司，有重組題材的股票至少在18只以上，其中有潛在并購重組預期至少有10只，重組公告股8只。
新疆板塊：政策“紅利”催生機會
“對于新疆區(qū)域來說，其獨有的地理、資源優(yōu)勢以及比較復雜的民族問題，政府可能會出臺更多的政策來加以扶持�！敝性C券研究所李俊如此表示。
根據(jù)中原證券的判斷，未來一段時間，政策對新疆的扶持力度有望加強。原因有兩方面：首先，從目前來看，基礎設施建設薄弱，資源得不到合理利用是新疆板塊存在的最大問題。其次，當前正值國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略10周年之際，中央將進一步深化西部的改革開放，并將陸續(xù)出臺一系列扶持政策。
對于新疆來說，實施以市場為導向的優(yōu)勢資源開發(fā)戰(zhàn)略、實施加強薄弱環(huán)節(jié)的基礎能力建設戰(zhàn)略已經提上日程。從目前來看，國家針對新疆的投資力度已經明顯加強。2010年，借助中央進一步深化西部改革開放的良好契機，制約新疆發(fā)展的基礎設施建設將提速，新一輪“鐵公基”建設高潮有望掀起。
中原證券建議捕捉四大投資機會：首先，從政策導向的角度來看，相關的利好政策主要集中在基礎設施建設領域與能源領域。建議投資者關注受益于基礎設施建設的鋼鐵、水泥等區(qū)域性龍頭公司。其次，從資源優(yōu)勢的角度來看，新疆的礦產資源豐富，隨著基建設施的逐漸完善，市場將不斷擴大，相關上市公司盈利能力有望提升。第三，從產業(yè)優(yōu)勢的角度來看，隨著國家新興戰(zhàn)略性產業(yè)規(guī)劃的出臺，受益于后期政策扶持與資金支持的新能源、新材料類個股將有望得到表現(xiàn)。最后，從兼并重組的角度來看，將新疆板塊中的優(yōu)質資產，特別是資源類資產注入上市公司，符合產業(yè)整合、產業(yè)升級以及國有經濟布局調整的方向。
西藏板塊：旅游與資源凸顯亮點
對于西藏板塊的走勢來說，金百靈投資分析師認為主要是因為兩個因素，一是游資熱錢因種種因素，漸漸從創(chuàng)業(yè)板、甲流等諸多題材股中退出。但這些資金不甘迅速退出二級市場，故依然圍繞著主題投資尋找強勢股。二是西藏板塊目前也面臨著區(qū)域板塊所共有的政策扶持預期。
青藏鐵路通車之后，西藏經濟的發(fā)展出現(xiàn)了強勁的推動力。與此同時，川藏鐵路等諸多基礎設施項目也在論證過程中，如此就打開了西藏經濟發(fā)展的樂觀預期。所以，新疆的基礎設施建設的樂觀預期之后，必會引導著熱錢對西藏的基礎設施建設予以樂觀的預期，從而帶來做多的題材催化劑。
同時，西藏板塊本身也具有一定的產業(yè)結構調整的推動力。近幾年，西藏自治區(qū)的發(fā)展思路一直是“中國特色、西藏特點”，旅游、礦業(yè)、建筑建材、藏藥等特色優(yōu)勢產業(yè)已成為帶動經濟發(fā)展的支柱產業(yè)。為進一步實現(xiàn)跨越式發(fā)展，自治區(qū)國資委一直在積極推進國有資本向經濟發(fā)展帶動性強的特色優(yōu)勢產業(yè)聚集。
現(xiàn)在的問題是，西藏板塊能否有聲有色地展開主升浪呢？對此，金百靈投資的判斷是，就目前來看，這直接看兩個因素，一是產業(yè)政策扶持的力度以及政策背后所折射出的產業(yè)意圖。二是海南板塊、新疆板塊的活躍度，因為只有區(qū)域板塊持續(xù)活躍，才可帶來西藏板塊的強勁走勢。 |