1月17日，中國-海灣合作委員會(簡稱“海合會”)第三輪戰(zhàn)略對話在北京舉行。雙方提出，共同推進(jìn)“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”建設(shè)，全面提升中國海合會關(guān)系水平，打造中海友好合作“升級版”，實(shí)現(xiàn)互利共贏。
分析人士指出，此次對話將對區(qū)域經(jīng)濟(jì)形成實(shí)質(zhì)性利好，特別是為西部建設(shè)帶來巨大的發(fā)展契機(jī)，陜西、新疆、甘肅、寧夏等四大區(qū)域的上市公司有望直接獲益。本文特對上述區(qū)域的受益公司進(jìn)行系統(tǒng)梳理，挖掘相關(guān)龍頭個股的投資價(jià)值，以饗讀者。
打造絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶新起點(diǎn)
基建能源類龍頭股“一馬當(dāng)先”
“要建立省市聯(lián)動協(xié)調(diào)機(jī)制、加強(qiáng)與國家戰(zhàn)略對接，把陜西打造成絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的新起點(diǎn)和橋頭堡”，這是此前陜西省委召開常委會議，研究討論陜西省貫徹落實(shí)建設(shè)新絲綢之路具體措施時(shí)提出的目標(biāo)。
陜西是古絲綢之路的起點(diǎn)，又是新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的起點(diǎn)，積極主動參與到絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)，是陜西省全面提高經(jīng)濟(jì)外向度、打造經(jīng)濟(jì)升級版的重大機(jī)遇。陜西省委、省政府對此高度重視，要求把思想和行動統(tǒng)一到中央部署上來，緊緊抓住機(jī)遇，主動作為，實(shí)施向西開放戰(zhàn)略，不斷提升陜西省對外開放水平。
打造絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶新起點(diǎn)，陜西提出要立足陜西區(qū)位優(yōu)勢，發(fā)揮西安國際港務(wù)區(qū)、綜合保稅區(qū)等作用，加強(qiáng)現(xiàn)代物流集散地和區(qū)域性金融中心建設(shè)，深化與中亞國家在能源、旅游
、商貿(mào)等領(lǐng)域的合作，加快構(gòu)建內(nèi)陸型經(jīng)濟(jì)開發(fā)開放戰(zhàn)略高地，不斷提升對外開放水平
，為促進(jìn)歐亞地區(qū)合作和絲綢之路沿線城市交流創(chuàng)造條件。其中，交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源建設(shè)是陜西打造絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶新起點(diǎn)中的重要一環(huán)。據(jù)了解，陜西將以西安咸陽國際機(jī)場和空港新城為核心，大力發(fā)展臨空經(jīng)濟(jì)。在打造對外開放合作新平臺方面，陜西省將提升西安國際港務(wù)區(qū)內(nèi)陸型樞紐港功能，推動開通鐵路“五定(定點(diǎn)、定線、定車次、定時(shí)、定價(jià))班列”和國際貨運(yùn)航線，加強(qiáng)與沿線城市戰(zhàn)略合作交流。
在陜西本地股中，受益于該進(jìn)程的龍頭股有秦嶺水泥 、陜西煤業(yè) 、建設(shè)機(jī)械 、西安旅游 、曲江文旅 、西安民生等。
秦嶺水泥是國家多年的水泥重點(diǎn)骨干企業(yè)，被列為全國重點(diǎn)支持的60家水泥企業(yè)之一。公司地處關(guān)中-天水經(jīng)濟(jì)區(qū)和陜北能源重化工基地過渡地帶，公司交通物流便利，產(chǎn)品運(yùn)輸快捷。中投證券認(rèn)為，秦嶺水泥有可能成為陜西水泥行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。目前，公司在山西省內(nèi)年熟料產(chǎn)能達(dá)到450萬噸，占到陜西省內(nèi)熟料產(chǎn)能的8%。從市場環(huán)境來看，陜西省水泥需求未來三年仍將保持兩位數(shù)以上的增長。從需求端來看，陜西省水泥需求2000年以來年均復(fù)合增長率一直維持在18%以上，明顯高于全國平均11%的水平。從目前陜西省“十二五”規(guī)劃來看，儲備項(xiàng)目較為豐富，說明陜西省基礎(chǔ)設(shè)施還有較大的拓展空間，預(yù)計(jì)至少在未來的三年里陜西省水泥需求保持兩位數(shù)以上高增長的態(tài)勢不會發(fā)生明顯的改變，供給收縮明顯，行業(yè)盈利能力回升是大概率事件。
除了秦嶺水泥之外，陜西煤業(yè)也是陜西打造絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶新起點(diǎn)的受益者。陜西煤業(yè)實(shí)際控制人為陜西省國資委
，是陜西省第一大煤炭企業(yè)。公司主要從事煤炭開采、經(jīng)營、銷售、加工和綜合利用等業(yè)務(wù)，主導(dǎo)產(chǎn)品為優(yōu)質(zhì)動力煤、化工及冶金用煤，主要用于電力、化工和冶金等行業(yè)，共有神府、榆橫、黃陵、彬長、渭北5大礦區(qū)，29對礦井。公司所生產(chǎn)煤炭產(chǎn)品具有高發(fā)熱量和較高穩(wěn)定性等特點(diǎn)。同時(shí)，陜西煤業(yè)具有顯著的資源儲備優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，截至2012年年底，陜西煤業(yè)地質(zhì)儲量165.96億噸，可采儲量達(dá)97.30億噸，略低于中煤能源
，居于A股上市公司中的第三位。豐富的資源儲備保障了公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，具有持續(xù)的增產(chǎn)能力。
區(qū)位優(yōu)勢突出
掘金認(rèn)準(zhǔn)三行業(yè)
2000多年前，絲綢之路璀璨一時(shí)。如今，絲綢之路煥發(fā)出新的生機(jī)，成為打通中國和中亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)紐帶。
新疆以其獨(dú)特的地理優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，將首先受益于新絲綢之路的建設(shè)，成為新絲綢之路上一顆耀眼的明星。新疆毗鄰中亞，新疆烏魯木齊市曾是古絲綢之路上的重要城市，也是新亞歐大陸橋的中心城市。新疆特有的地理位置和資源等優(yōu)勢，奠定了它在“新絲綢之路”經(jīng)濟(jì)帶中無可替代的地位。新疆在自身發(fā)展過程中，發(fā)揮地緣、人文等獨(dú)特優(yōu)勢，將建設(shè)成為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的核心驅(qū)動區(qū)。
分析人士認(rèn)為， 新疆烏魯木齊的遠(yuǎn)期規(guī)劃、喀什和霍爾果斯經(jīng)濟(jì)開發(fā)實(shí)驗(yàn)區(qū)的規(guī)劃現(xiàn)已落地，其中蘊(yùn)含著基建、航空、能源等行業(yè)的投資機(jī)會。
基建業(yè)：新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平從全國來看仍然相對落后，數(shù)據(jù)顯示，2012年新疆國內(nèi)生產(chǎn)總值為7505億元人民幣，占全國比重1.45%。新疆正處于快速發(fā)展的階段，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面還有很多地方需要逐步完善，未來基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍然會是一定時(shí)期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)重點(diǎn)。同時(shí)，烏魯木齊，喀什及霍爾果斯市政府對于城市發(fā)展都有較為清晰的規(guī)劃，物流、交運(yùn)等行業(yè)都是以后建設(shè)的重點(diǎn)方向。基建還能拉動對水泥等建材的需求，當(dāng)?shù)佚堫^企業(yè)將從中受益。具體到上市公司有八一鋼鐵
、西部建設(shè)、天山股份 、青松建化 、北新路橋
、新疆城建等。其中，新疆城建是當(dāng)?shù)亟ㄖ䴓I(yè)的龍頭企業(yè)，也是新疆政府的建設(shè)平臺，新疆當(dāng)?shù)氐姆康禺a(chǎn)和基建投資都將拉動公司業(yè)績的快速發(fā)展，公司未來將顯著受益于“新絲綢之路”經(jīng)濟(jì)帶的建設(shè)。
航空業(yè)：新疆由于地勢崎嶇并且遠(yuǎn)離中東部省份，大規(guī)模鐵路建設(shè)成本高，難度大，因此航空運(yùn)輸一直以來都是新疆對外交通的重要手段，避免和高鐵的直接競爭和較長的平均運(yùn)距使得航空運(yùn)輸業(yè)新疆市場收益水平和盈利水平都較高。隨著新疆與外界開放的步伐不斷加快，對交運(yùn)尤其是航空的需求將與日俱增，這直接有利于航空業(yè)的發(fā)展，國內(nèi)外航空公司紛紛把烏魯木齊或喀什當(dāng)做重要的航空通道，投入大量資源進(jìn)行建設(shè)，從通航點(diǎn)、航線數(shù)量等指標(biāo)來看，新疆的航空業(yè)都已經(jīng)取得了快速發(fā)展。南方航空
、海南航空等自身成長能與新疆發(fā)展特點(diǎn)緊密結(jié)合的上市公司將受益。南方航空將首先受益于新疆航空業(yè)的快速發(fā)展，其在新疆的市場份額為首位。
能源業(yè)：能源是新疆與中亞各國合作的重點(diǎn)領(lǐng)域，由于我國石油對外依存度已經(jīng)較高，而且多從海上運(yùn)輸，國內(nèi)迫切需求通過管道從中亞地區(qū)進(jìn)口石油或者天然氣，這有助于緩解能源缺口，并解決能源過度依靠馬六甲海峽運(yùn)輸?shù)膯栴}。新疆本地能源企業(yè)將受益于該進(jìn)程，受益?zhèn)�股有特變電工
、天富熱電 、玉龍股份 、國際實(shí)業(yè)
、新疆浩源等。其中，新疆浩源是南疆阿克蘇地區(qū)的燃?xì)怃N售公司。玉龍股份是新疆當(dāng)?shù)氐囊患夜艿榔髽I(yè)，管道大規(guī)模鋪設(shè)將拉動對公司輸油焊管的需求。
新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶的崛起，將對世界經(jīng)濟(jì)版圖產(chǎn)生重要影響。新疆因其自身的優(yōu)勢，將在該經(jīng)濟(jì)帶中發(fā)揮重要作用，其中蘊(yùn)含的投資機(jī)會也十分顯著，成為資本掘金的洼地。
以蘭州為核心
打造向西開放平臺
去年12月14日，國家發(fā)改委和外交部舉行的推進(jìn)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和海上絲綢之路建設(shè)座談會上，有西北五省、西南四省市，以及東部五省參加。西北五省，包括陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆，這些地方對于絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶規(guī)劃，均抱有強(qiáng)烈的期待。
近日，甘肅省召開的兩會上，建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶甘肅黃金段被寫進(jìn)了甘肅省《政府工作報(bào)告》，顯示出甘肅省對于通過發(fā)展新絲綢之路來提振地方經(jīng)濟(jì)的殷切希望。會上提出，下一步，甘肅省將采取道路聯(lián)通、貿(mào)易暢通等多種措施，加快向西開放，建設(shè)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶甘肅黃金段。
2012年，甘肅省與中西亞貿(mào)易往來11.6億美元，占全國的比例不到3%，因此，未來甘肅省與中西亞國家經(jīng)貿(mào)合作前景非常廣闊。2013年，甘肅省與中西亞貿(mào)易往來15.06億美元，從中亞進(jìn)口的銅礦砂、鐵礦砂、鋅礦砂等資源型產(chǎn)品，為全省工業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供了有力支撐；石油鉆機(jī)及零件、蘋果汁、馬鈴薯、干酪素等商品的出口，滿足了中西亞市場需求。對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作方面，積極參與中西亞國家的采礦、道路、石油及天然氣管道等建設(shè)項(xiàng)目。
2012年8月份，第五個國家級新區(qū)花落蘭州。蘭州新區(qū)作為我國西北地區(qū)惟一國家級新區(qū)，是國家向西開放的重要戰(zhàn)略平臺，蘭州無疑是國家在西部選擇建設(shè)自由貿(mào)易區(qū)的最佳地區(qū)。依托新區(qū)平臺，蘭州又將自己定位為絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶“黃金段”上的“鉆石節(jié)點(diǎn)”。未來蘭州將建設(shè)為西北綜合性交通樞紐中心、西部商貿(mào)中心、國家級物流節(jié)點(diǎn)城市，培育一批內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展的大市場；并力爭將蘭州鐵路集裝箱編組站納入渝新歐、蓉新歐、歐亞大陸橋鐵路等國際大通道的范圍，創(chuàng)造條件開通蘭州國際物流專線，構(gòu)建橫貫甘肅東西的新亞歐大陸橋物流國際大通道；借力蘭州機(jī)場成為國際航空口岸的機(jī)遇，鞏固現(xiàn)有國際航線，積極開辟蘭州直飛中西亞、中東和歐洲等地區(qū)重要城市的國際航線。爭取敦煌機(jī)場口岸盡早對外開放，力爭啟動馬鬃山口岸復(fù)關(guān)磋商機(jī)制。
分析人士表示，蘭州作為甘肅省省會城市，在新絲綢之路建設(shè)中具有戰(zhàn)略高度；未來蘭州市基礎(chǔ)建設(shè)及房地產(chǎn)業(yè)也將大力發(fā)展，蘭州本地股祁連山
、銀億股份將率先受益。
另外，中國蘭州投資貿(mào)易洽談會為甘肅省打造向西開放戰(zhàn)略的又一發(fā)展平臺，未來該洽談會通過邀請各國特別是絲綢之路沿線國家政界業(yè)界人士參會參展，將推動甘肅省與絲綢之路沿線國家合作。
值得一提的是，甘肅省在政府工作報(bào)告還提出，要加強(qiáng)與中西亞國家在經(jīng)濟(jì)技術(shù)、教育文化醫(yī)療、商貿(mào)旅游等領(lǐng)域的合作交流，充分發(fā)揮蘭州新區(qū)向西開放的重要戰(zhàn)略平臺作用，推進(jìn)武威保稅物流中心建設(shè)，力促敦煌航空口岸對外開放。因此“新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”必然帶動甘肅省第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，同時(shí)，隨著我國產(chǎn)業(yè)的不斷升級，旅游產(chǎn)業(yè)與文化產(chǎn)業(yè)將受到國家的大力支持。
市場人士表示，旅游業(yè)是一個綜合性產(chǎn)業(yè)，具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)效應(yīng)，旅游業(yè)的發(fā)展會帶動經(jīng)濟(jì)帶上其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，尤其是直接涉及旅店、餐飲、批發(fā)、零售等諸多行業(yè)的發(fā)展。寧夏本地股蘭州民百
、莫高股份 、蘭州黃河
、皇臺酒業(yè)等受益力度較大。蘭州民百是一家以批發(fā)、零售為主的商業(yè)連鎖類上市公司，近幾年積極涉足房地產(chǎn)行業(yè)，2011年10月份，公司蘭州紅樓時(shí)代廣場項(xiàng)目順利奠基并開工，該項(xiàng)目總投資規(guī)模近10億元，總建筑面積約13.8萬平方米，民百集團(tuán)將用3年到5年時(shí)間建成集國際化大型商場、五星級豪華酒店、高檔寫字樓為一體的大型城市商業(yè)綜合體。
“兩區(qū)”建設(shè)持續(xù)推進(jìn)
三領(lǐng)域上市公司前景廣闊
近日，中國-海灣合作委員會(以下簡稱“海合會”)第三輪戰(zhàn)略對話在北京舉行，雙方在此次對話中提出，要共同推進(jìn)絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路建設(shè)，全面提升中國海合會關(guān)系水平，打造中海友好合作的“升級版”，實(shí)現(xiàn)互利共贏，這一對話讓社會各界更加關(guān)注我國新絲綢之路的建設(shè)，并對新絲綢之路受益經(jīng)濟(jì)帶未來發(fā)展打開了新的想象空間。
自2010年首屆中阿經(jīng)貿(mào)論壇開展以來，寧夏便成為我國與阿拉伯國家開展貿(mào)易合作，實(shí)現(xiàn)“向西開放”戰(zhàn)略的重要平臺。而后，寧夏已經(jīng)連續(xù)4年成功舉辦中阿博覽會(2013年中阿經(jīng)貿(mào)論壇更名為中阿博覽會)，銀川作為中阿博覽會永久舉辦地，在政治對話、經(jīng)貿(mào)合作、文化交流上得到了包括阿拉伯國家及世界穆斯林地區(qū)在內(nèi)的新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶主要國家的廣泛認(rèn)同。
寧夏作為新絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶主要受益省份之一，國家近幾年對其發(fā)展給予了大力扶持，2012年9月份國務(wù)院先后批準(zhǔn)建立寧夏內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)和銀川綜合保稅區(qū)，拉動了寧夏和整個西北地區(qū)的資源深加工、先進(jìn)制造業(yè)、商貿(mào)流通等產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，推動我國新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施；有利于建設(shè)我國面向中東及穆斯林世界開放先導(dǎo)區(qū)和中阿投資貿(mào)易合作先行區(qū)。
寧夏更是抓住這一戰(zhàn)略發(fā)展契機(jī)，通過多種方式來促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性發(fā)展。目前寧夏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)工業(yè)依賴資源消耗特征明顯，且存在重工業(yè)偏重、輕工業(yè)偏輕，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)比重低特點(diǎn)，一些產(chǎn)品處于產(chǎn)業(yè)鏈的前端和價(jià)值鏈的低端�！秾幭膬�(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)規(guī)劃》著眼于優(yōu)化區(qū)域發(fā)展布局，提出未來要打造寧夏“八大基地”，分別為：國家能源加工轉(zhuǎn)化和戰(zhàn)略儲備基地；清真食品和穆斯林用品產(chǎn)業(yè)集聚地；特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地；區(qū)域戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基地；新亞歐大陸橋重要的物流中轉(zhuǎn)基地；承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移基地；國際旅游目的地；中阿合作人才培訓(xùn)基地。
分析人士指出，在寧夏“兩區(qū)”建設(shè)持續(xù)推進(jìn)以及新絲綢之路發(fā)展被國家日益重視的大環(huán)境下，未來寧夏板塊三大領(lǐng)域?qū)㈤L期受益。
一、貿(mào)易零售類公司。中國貿(mào)促會數(shù)據(jù)顯示，2012年，中阿貿(mào)易額達(dá)到2224億美元，同比增長14%，其中中國出口913億美元，進(jìn)口1311億美元，均創(chuàng)歷史新高。伴隨著中阿博覽會的歷年召開，中阿間經(jīng)貿(mào)往來日益頻繁，中阿貿(mào)易額未來將繼續(xù)創(chuàng)新高，寧夏作為中阿博覽會的主辦方，其本地貿(mào)易零售類公司將直接受益。目前寧夏12家上市公司中有兩家公司為貿(mào)易零售類，一家為中銀絨業(yè)
，另一家為新華百貨 .
二、特色農(nóng)業(yè)類公司，目前寧夏已形成了一些區(qū)域性產(chǎn)業(yè)帶，枸杞、釀酒葡萄、馬鈴薯、冷涼蔬菜、清真牛羊肉、中藥材等產(chǎn)業(yè)有了比較好的基礎(chǔ)，這些農(nóng)副產(chǎn)品在全國同類產(chǎn)品中有品質(zhì)優(yōu)勢，尤其是葡萄酒業(yè)，寧夏要發(fā)揮釀酒葡萄的品質(zhì)優(yōu)勢，以酒莊酒為發(fā)展方向，真正把賀蘭山東麓打造成世界高端葡萄酒產(chǎn)地。從上市公司來看，*ST廣夏作為惟一寧夏板塊特色農(nóng)業(yè)類上市公司，將受益新絲綢之路建設(shè)推進(jìn)，公司主營葡萄酒業(yè)。
三、寧東能源化工基地建設(shè)為寧夏能源化工領(lǐng)域上市公司帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，該領(lǐng)域?qū)幭谋镜厣鲜泄居校笤煞?、東方鉭業(yè) ，英力特
。大元股份主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)銷售塑料板材及整樘門、碳纖維制品及黃金開采。碳纖維業(yè)務(wù)占公司主營業(yè)務(wù)70%左右，控股60%的子公司嘉興中寶碳纖維是國內(nèi)三大碳纖維制品巨頭之一；東方鉭業(yè)主要從事稀有金屬鉭鈮及鈹合金系列產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)銷，產(chǎn)品用于電子、冶金、化工、航空、航天和原子能等高科技領(lǐng)域，絕大部分出口海外。
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