今日2012年度基金半年報(bào)披露完畢，基金前六月“賬簿”亮相。天相投顧數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，67家基金公司旗下1085只基金(A/B/C分開算)上半年合計(jì)盈利997.56億元，這也成為2010年以來基金“最賺錢的上半年”。期間，各類型基金整體均有盈利，其中權(quán)益類產(chǎn)品成為“納糧大戶”，利潤貢獻(xiàn)比超過七成；公司規(guī)模與盈利呈現(xiàn)明顯正相關(guān)，華夏、嘉實(shí)和易方達(dá)等大公司旗下基金上半年合計(jì)盈利均超70億。
最賺錢的上半年
持續(xù)面臨虧損尷尬的基金業(yè)至少在今年上半年可以松口氣。統(tǒng)計(jì)顯示，上半年基金整體利潤高達(dá)997.56億元，當(dāng)期也成為2010年以來行業(yè)“最賺錢的上半年”。
歷史數(shù)據(jù)顯示，2008年市場由牛轉(zhuǎn)熊，上半年和全年基金整體分別虧損10732.25億和14971.11億；2009年基金實(shí)現(xiàn)大翻身，全年整體實(shí)現(xiàn)利潤9102.46億元；然后好景不長，2010年以來，在基礎(chǔ)市場持續(xù)震蕩的情況下，基金利潤萎靡不振，其中2010年上半年整體虧損4397.53億，全年微賺50.82億；2011年上半年和全年更是分別虧損1254.33億和5004.26億元。
“今年上半年的成績單表現(xiàn)良好，似乎可以讓基金公司稍微松口氣。”分析人士表示。
股基成“納糧大戶”
值得一提的是，各類型基金在今年上半年都有所斬獲，整體均取得不同程度的正利潤。
數(shù)據(jù)顯示，偏股型基金無疑是上半年的“納糧大戶”。年初市場資金面較為寬松，國內(nèi)預(yù)期修正，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好上升，國內(nèi)資本市場有所反彈；盡管二季度市場開始調(diào)整，但上半年指數(shù)先漲后跌，整個(gè)滬深300指數(shù)其間漲幅為4.94%。此外，部分基金及時(shí)控制倉位，重兵轉(zhuǎn)移至防御板塊，在一定程度上抵御了二季度的下跌。整體來看，股票型基金上半年盈利508.30億元，混合型基金盈利241.40億元，兩者合計(jì)將749.70億元的利潤攬入囊中，占所有產(chǎn)品總利潤的75.15%。
另一方面，上半年國內(nèi)通脹水平緩慢回落，同時(shí)經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)放緩跡象。央行在2月、7月兩次下調(diào)了基準(zhǔn)利率，公開市場操作方面也維持了市場流動性相對寬松態(tài)勢。上半年中低等級信用債收益率大幅下行，尤其是城投債等表現(xiàn)優(yōu)異。在此背景下，低風(fēng)險(xiǎn)類型基金也在上半年悉數(shù)有所斬獲，債券型基金盈利大幅走高。統(tǒng)計(jì)顯示，債券型基金前六月盈利88.55億元，貨幣型基金賺得80.51億元，保本型基金也有15.50億元的進(jìn)賬。
而海外市場上半年表現(xiàn)先揚(yáng)后抑，一季度由于去年四季度歐洲問題的明朗化、憧憬各國的寬松貨幣政策以及良好的企業(yè)盈利增長，發(fā)達(dá)市場尤其是歐美股市表現(xiàn)亮麗，新興市場走勢普遍上揚(yáng)；二季度由于希臘選舉帶來的退出歐元區(qū)的恐慌導(dǎo)致了全球股市上揚(yáng)趨勢戛然而止。雖然最終讓市場虛驚一場，但也經(jīng)歷了不小的調(diào)整。受此影響，一季度QDII基金所積累的盈利有所縮水，上半年該類基金整體盈利9.88億元。
規(guī)模大=荷包鼓
從公司角度看，規(guī)模與盈利呈現(xiàn)明顯正相關(guān)。
統(tǒng)計(jì)顯示，67家公司中共有62家旗下基金整體實(shí)現(xiàn)盈利，其中華夏旗下基金合計(jì)盈利86.22億元，排名居首；嘉實(shí)和易方達(dá)分別以76.90億和71.72億的整體利潤緊隨其后；此外，廣發(fā)、南方、博時(shí)等大型基金公司旗下基金整體利潤也超過40億元。
而在排名的另一端，部分中小公司和次新公司的盈利能力則相對薄弱。部分次新基金公司上半年依然未能“扭虧”，共有5家公司旗下基金在上半年整體出現(xiàn)虧損。統(tǒng)計(jì)顯示，北京某小型基金公司上半年旗下基金整體虧損8926.52萬元，排名墊底；另外四家次新基金公司旗下產(chǎn)品整體也出現(xiàn)不同程度虧損。
單只基金方面，華夏50ETF上半年盈利16.34億，成為當(dāng)期最賺錢的基金；嘉實(shí)300聯(lián)接和易方達(dá)50指數(shù)分別盈利15.49億和12.46億，躋身前三；南方某基金公司旗下一股票型基金上半年虧損超過9000萬，盈利情況墊底。
2012年上半年各類型基金利潤情況（單位：元）
基金類型 參與匯總的基金數(shù)目 本期利潤
股票型 469
50,830,246,347.58
混合型 175 24,139,761,912.35
債券型 235 8,854,628,483.84
貨幣型 83
8,050,953,317.47
封閉式 47 5,343,303,895.65
保本型 22 1,549,695,167.35
QDII 54
987,624,039.17
總計(jì) 1,085 99,756,213,163.41
數(shù)據(jù)來源：天相投顧