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根據國家外匯管理局2月28日公布的統計數據，2012年1月，銀行代客結匯為1236億美元，銀行代客售匯為1042億美元，銀行代客結售匯順差為194億美元，結束了此前從2011年11月開始的連續兩個月的代客結售匯逆差格局。
外匯局同一天還首次公布了銀行遠期結售匯簽約的情況。數據顯示，銀行遠期結匯簽約為111億美元，遠期售匯簽約為77億美元，差額為凈結匯34億美元。一般而言，在人民幣升值預期較強時，企業和個人選擇將外匯賣給銀行，換取人民幣，即銀行結匯；在人民幣出現貶值預期時，企業和個人傾向于用本幣買入外匯，手持美元，即銀行售匯。
此前，銀行代客結售匯已連續兩個月呈現逆差，且逆差額從2011年11月的8億美元上升至2011年12月的153億美元。這是由于2011年年底境外市場上出現了美元走強、人民幣階段性的貶值預期，資金避險情緒抬頭，無論是銀行還是企業，均表現為增持美元。另外，逆差的形成也是受到了資本流動的影響，大量資金回流至歐美市場。
因此，逆差的結束再次印證了伴隨著人民幣升值預期的再次升溫，上一輪資金外流的“停息”。實際上，央行此前公布的新增金融機構外匯占款也在連續3個月的負增長之后再次轉正。1月我國金融機構外匯占款余額達到25.4996萬億元人民幣，當月新增約1409億元人民幣。
不過，總體而言，今年我國跨境資金流動仍然會呈現較為復雜的局面，銀行代客結售匯月度數據也可能會呈現波動局面。外匯局日前最新發布的《2011年中國跨境資金流動監測報告》指出，未來支持我國國際收支順差的基本面因素依然存在，但由于國際經濟金融環境空前復雜和嚴峻，我國跨境資金凈流入規模可能減少，波動將有所加大。
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