|
今年以來，無論是對機構還是對個人來說，打新似乎都是一場夢魘。在一波接一波的破發潮中，券商自然也難逃厄運。
據WIND咨詢及《證券日報》金融機構中心統計數據顯示，今年前五個月，53家券商耗資70.52億元網下打新，共獲得配售股份2.39億股。國都證券對打新情有獨鐘，耗資6.29億元獲配1950.87萬股，攬入28只新股，浮虧7576.93萬元，打新踩中家數和浮虧額均位居首位。
從家數上看，國都證券、渤海證券以打中28只、25只新股奪得冠亞軍，西南證券和廣州證券以14家并列第三位。打中10家以上的有：長江證券12家、銀泰證券11家、江海證券10家；其他依次為；廣發證券、東北證券各8家，紅塔證券、中山證券、中天證券各7家；國泰君安、東吳證券、華鑫證券各6家；西部證券5家。
從浮虧額上看，國都證券浮虧7576.93萬元、銀泰證券浮虧3720.7萬元、中信證券浮虧3277.7萬元，位居前三甲。西南證券浮虧2793.7萬元排第4位，廣州證券以浮虧2971.23萬元排第5位。需要說明的是，由于上市公司一季報公布時，機構網下獲配股份尚未解禁，無法判斷上述機構是否賣出所持股份，我們暫且按機構持股不變計算浮盈浮虧。
國都攬入28只新股 浮虧7595萬元居首
國都證券堪稱打新先鋒，前五月踩中28只新股，共獲配1950.87萬股，累計投入資金6.29億元。由于前五個月上證指數走勢一直運行在百點區間，截至5月31日，上證指數收于2743.47點，已低于1月4日收盤2825.33點。大盤的萎靡不振，特別是創業板指數5月份的深幅下挫，破發潮不斷襲來，導致機構打新收益幾近全面浮虧。國都證券打新浮虧7576.93萬元，高居券商打新浮虧榜首。
數據顯示，國都證券持有的28只獲配新股，只有東材科技、翰宇藥業、寶泰隆、新聯電子、三江購物給其帶來合計439.5萬元的浮盈。令其浮虧最多的為東方鐵塔，東方鐵塔今年2月11日上市，截至5月31日收盤，股價較發行價跌去25.8%，由于國都證券獲配261萬股，致使其浮虧2656.98萬元，占其浮虧總額的35%。
國都證券持有的100萬股洽洽食品于6月2日解禁，5月31日收盤價較發行價40元下跌了25.8%，浮虧1033萬元。持有的20.6896萬股華銳風電令其浮虧613.65萬元。6月份，其持有的順榮股份、寶泰隆、徐家匯等7只股票合計497.71萬股解禁。此外，其持有的50萬股理邦儀器、75萬股納川股份、62萬股翰宇藥業將于7月解禁，持有的120萬股桐昆股份、66萬股安利股份、104.9萬股東材科技將于8月份解禁。
銀泰浮虧3721萬元 位居第二位
與大中型券商相比，一些偏小型券商主要靠經紀業務打天下，投行業務、資管業務、創新業務等明顯處于劣勢，便期望通過打新策略博取穩賺不賠的收益。因此，在網下申購中，中小券商成為券商打新的主力陣容。在打新名單上，往往可以看到如銀泰證券、東吳證券、渤海證券、廣州證券、中山證券、中天證券等券商活躍的身影。
銀泰證券打中11只新股，累計投入資金2.08億元，浮虧3720.7萬元，排第2位。
截至5月31日，銀泰證券打中的11只新股，只有永清環保、三江購物為其帶來浮盈，其他皆錄得浮虧。銀泰證券持有的55萬股永清環保，為其帶來了614.9萬元的浮盈，這部分股份于6月8日解禁。而持有的7.9萬股三江購物僅錄得浮盈7.11萬元。有5只新股均給其帶來600萬元以上的浮虧，分別為：通達股份-571萬元、萬和電氣-616萬元、雷柏科技-629萬元、龐大集團-829萬元、亞太科技-898萬元。
廣州證券耗資2.05億元，獲配14只新股共704.12萬股，共計浮虧2971.23萬元。
廣州證券僅在1月份就踩中4只新股，其中，獲配華銳風電10.3448萬股、雷曼光電65萬股、亞太科技61萬股、大智慧2.5465萬股，分別錄得浮虧306.83萬元、832萬元、897.92萬元、20.4萬元，合計浮虧2057.15萬元。5月份打中4只新股，獲配佳訊飛鴻70萬股，浮虧287萬元；千山藥機68萬股，浮盈204萬元；日科化學70萬股，浮虧176.4萬元；鹿港科技3.77萬股，浮盈13.95萬元。
中信失手華銳風電 8只新股浮虧3278萬元
中信證券前五個月打中8只新股，耗資2.48億元，合計獲配股份537.02萬股，浮虧3277.72萬元，排浮虧榜的第3位。
數據顯示，截至5月31日，中信證券8只新股浮盈浮虧各半，打新眼光有亮點。其獲配好想你(58.20,-0.30,-0.51%)74.4萬股，浮盈738.05萬元；獲配翰宇藥業62萬股，浮盈171.12萬股；獲配正海磁材80萬股，浮盈248萬元；獲配捷成股份40萬股，浮盈42.4萬元，這4只新股共為其帶來浮盈1199.57萬元。
然而，中信證券打新卻失手華銳風電，僅華銳風電就浮虧3221.76萬元，抹掉4只股票的浮盈。華銳風電網下配售結果顯示，獲得配售的為
49 家配售對象，對應的有效申購股數為 2.03億股，有效申購資金總額為 182.7億元，認購倍數為 9.67
倍。
華銳風電成為機構打新的“傷心太平洋”。資料顯示，華銳風電網下向機構配售了2100萬股，截至5月31日，機構浮虧高達6.23億元。頂著中國風電龍頭桂冠的華銳風電也吸引了券商的積極申購，共有12家券商總計獲得配售股份378.62萬股。
其中，中信證券更是大手筆參與，獲得配售股份108.623萬股。按5月31日收盤復權價計算，12家券商浮虧1.29億元，中信證券浮虧3688.8萬元，占比28.6%
。此外，東方鐵塔令其浮虧885.66萬元。
上市券商中，最傾心打新的當屬西南證券。西南證券獲配投入資金2.79億元，僅次于國都證券和渤海證券。其共打中14只新股，合計浮虧總額2793.7萬元。
西南證券除打中天晟新材尚算獨慧眼外(駱駝股份6月2日上市)，有9只新股皆處浮虧狀態。今年以來排十大破發股首位的天瑞儀器，西南證券雖然只持有37萬股，卻帶來962萬元的浮虧，居其浮虧股票的首位。4月22日上市的國電清新，其獲配股份76萬股，錄得浮虧858.04萬元。
因籌劃吸收合并國都證券，西南證券自3月1日起停牌。6月7日，公司發布公告稱，重大事項政策咨詢中，繼續停牌。西南證券此次市場化收購最終若能成功，將成為國內首例上市券商并購案。倘若吸收合并成功，雙方激進的打新風格不知是否能融為一體？
渤海大手筆打新 4.33億元攬入25只
渤海證券打新熱情僅次于國都證券。前五個月，渤海證券耗資4.33億元，總共獲配25只新股的1915.75萬股，打新股踩中家數排名第2位。
數據顯示，前三個月渤海證券打中10只新股，四五月份加大了打新力度，共打中14只新股，六月份又將西隴化工的125萬股攬入手中。梳理相關數據發現，雖然渤海證券打中新股家數排第2位，但其1月份沒有打中新股入賬，因此，躲過了最兇猛的1月份新股破發潮。渤海證券打新總計浮虧為2168.8萬元。浮虧額超過600萬元的只有舒泰神、雷柏科技2只新股，分別浮虧698.5萬元、629.12萬元。而其持有的220萬股南方軸承為其錄得浮盈1034萬元，這部分股份已于5月25日解禁，收益不菲。
值得一提的是，江海證券打中10家，其中駱駝股份、文峰股份剛剛上市。江海證券共獲配668.34萬股，申購投入資金1.59億元。雖然從投入資金、獲配股數看也不算少，但剔除駱駝股份、文峰股份，其浮虧額僅為451.76萬元。
截至5月31日，其持有60萬股的金運激光為其帶來浮盈549萬元；持有的80萬股的正海磁材浮盈248萬元；持有的39.9724萬股鹿港科技浮盈147.9萬元；持有的52.459萬股東材科技浮盈94.43萬元；持有47.317萬股的寶泰隆浮盈61.51萬元。然而，持有100萬股的洽洽食品令其浮虧1033萬元，幾乎抵消了以上5只新股的浮盈額。
|